Franklin US Opportunities A (Ydis) EUR

LU0260861751
23,76 EUR 06/05/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
18,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260861751
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 54,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Obbligazioni 0,18 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,40 %
Beni di consumo 18,54 %
Salute e farmacia 16,74 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Settore finanziario 5,92 %
Immobili 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,16 %
Gran Bretagna 2,25 %
Canada 1,07 %
Irlanda 0,66 %
Cina 0,57 %
Corea del Sud 0,41 %
Singapore 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,20 %
Microsoft 4,64 %
MasterCard 4,31 %
Apple 3,58 %
Visa 3,37 %
Servicenow Inc 2,67 %
Alphabet Inc 2,61 %
Costar Group Inc 2,09 %
Sba Communications 2,01 %
PayPal Holdings Inc 1,98 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 9,81 %
Rendimento a 1 anno 26,65 % 35,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,39 % 24,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,77 % 21,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,66 % 19,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,01
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 19,69
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