Franklin US Opportunities A (Ydis) EUR

LU0260861751
27,39 EUR 02/08/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
20,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260861751
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 63,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Obbligazioni 0,72 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,61 %
Beni di consumo 18,14 %
Salute e farmacia 16,10 %
Industrie e servizi vari 7,66 %
Telecomunicazioni 7,13 %
Settore finanziario 5,57 %
Immobili 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,87 %
Gran Bretagna 2,06 %
Canada 1,20 %
Cina 0,73 %
Irlanda 0,66 %
Singapore 0,49 %
Corea del Sud 0,31 %
Svezia 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,78 %
MasterCard 3,89 %
Microsoft 3,88 %
Apple 3,54 %
Visa 3,23 %
Alphabet Inc 2,72 %
Servicenow Inc 2,50 %
Nvidia 2,46 %
PayPal Holdings Inc 2,09 %
Adobe Inc 1,99 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 10,40 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 13,00 % 14,59 %
Rendimento a 1 anno 30,24 % 35,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,72 % 25,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 20,40 % 22,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,75 % 21,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,84 %
Beta 1,02
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 20,28
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