Franklin US Opportunities A (Ydis) EUR

LU0260861751
29,62 EUR 30/11/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
21,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260861751
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 71,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Obbligazioni 0,90 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,35 %
Beni di consumo 17,13 %
Salute e farmacia 15,35 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Telecomunicazioni 6,05 %
Settore finanziario 5,09 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,90 %
Gran Bretagna 1,95 %
Canada 1,12 %
Irlanda 0,68 %
Singapore 0,58 %
Cina 0,56 %
Olanda 0,52 %
Svizzera 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,12 %
Microsoft 4,43 %
Apple 3,61 %
MasterCard 3,34 %
Alphabet Inc 3,07 %
Servicenow Inc 2,96 %
Nvidia 2,93 %
Visa 2,73 %
BILL.COM HOLDINGS INC 2,58 %
MSCI INC 2,11 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 23,83 % 27,75 %
Rendimento a 1 anno 29,23 % 39,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,57 % 31,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 21,07 % 24,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 18,11 % 22,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 16,23 %
Beta 1,01
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 21,20