Franklin US Opportunities N (acc) EUR-H1

LU0592650831
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21,02 EUR 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
19,70 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Obbligazioni 2,57 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,24 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 12,33 %
Salute e farmacia 9,98 %
Settore finanziario 7,15 %
Immobili 3,45 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,14 %
Cina 1,54 %
Irlanda 1,11 %
Olanda 1,01 %
Gran Bretagna 0,98 %
Lussemburgo 0,49 %
Polonia 0,08 %
Norvegia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,69 %
Apple 4,81 %
MasterCard 4,71 %
Microsoft 4,33 %
Visa 3,67 %
Alphabet Inc 3,57 %
Facebook Inc 3,30 %
Unitedhealth Group 2,29 %
Servicenow Inc 2,09 %
Sba Communications 2,06 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 19,70 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni - 13,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,28
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 9,41
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