G Fund Global Green Bonds N

FR0010294991
778,16 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010294991
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 37,250 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,30 %
USD - Dollaro americano 20,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 7,82 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 2,17 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 2,07 %
IRELAND 1.350% 18-MAR-2031 1,34 %
GRAND PARIS 1.700% 25-MAY-2050 1,20 %
RED ELECTRIC FIN 0.375% 24-JUL-2028 1,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 1,16 %
KFW 1.750% 14-SEP-2029 1,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,06 %
GRAND PARIS 1.125% 25-MAY-2034 1,04 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,19
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,49
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