GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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106,60 EUR 11/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,180 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,96 %
Paesi Pesi
Irlanda 21,45 %
Olanda 17,21 %
Spagna 10,32 %
Francia 4,39 %
Gran Bretagna 3,20 %
Italia 1,58 %
Australia 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,53 %
EUR - Euro 28,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRCNSC 2 A SR SEQ FLT 3,73 %
ERLS 181 A SR SEQ FLT 3,63 %
UDCIN 16 A2 SR SEQ FLT 3,30 %
CORDA 9X FRN 3,30 %
HARVEST CLO 3,30 %
EMACNL 041 A SR SEQ FLT 3,29 %
GLG EURO CLO FRN 3,29 %
ERLS 17NPL1 A SR SEQ FLT 3,27 %
STORM 171 A SR SEQ FLT 3,22 %
LANSMS 1 A2 SR FLT 3,01 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % -5,41 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % -2,48 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -
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