GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
100,82 EUR 27/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,68 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,58 %
Irlanda 16,46 %
Spagna 16,29 %
Olanda 7,17 %
Gran Bretagna 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,24 %
EUR - Euro 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AVOCAL 13R AR SR FLT 7,10 %
HARVST 7R AR SR SEQ FLT 7,09 %
ADAG VI A SR SEQ FLT 7,07 %
ERLS 19NPL1 A SEQ FLT 6,86 %
CERBLN 26 A1S SR FLT 5,13 %
MMCF 192 A2 FLT 5,13 %
FCOCLO 9 A1T SR FLT 5,12 %
UDCIN 16 A2 SR SEQ FLT 5,10 %
GRCNSC 2 A SR SEQ FLT 4,56 %
FFLEX 6 M2 SUB FLT 3,96 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,07 % -11,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -17,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -16,48 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -17,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,97 % -10,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,90 % -5,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,39 % 0,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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