GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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107,52 EUR 13/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 19,830 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,27

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -8,03 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -13,52 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % -4,91 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 0,79 %
Rendimento a 10 anni 1,06 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Paesi Pesi
Irlanda 24,08 %
Olanda 20,40 %
Spagna 10,48 %
Gran Bretagna 7,01 %
Stati Uniti 2,35 %
Italia 1,66 %
Germania 1,06 %
Australia 0,59 %
Portogallo 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,45 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARDMORE SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY C 15-AUG-20 3,12 %
STORM B.V. 25-JAN-2065 181 2,96 %
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 25-FEB-20 2,86 %
ALME LOAN FUNDING II LIMITED, DUBLIN 0.000% 15-JAN 2,69 %
BABSON EURO CLO 2014-1 B.V., AMSTERDAM 0.000% 15-A 2,68 %
ALME LOAN FUNDING LIMITED 15-JAN-2032 4R 2,58 %
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 24-DEC-20 2,39 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 3.800% 15-DEC-2033 037 2,35 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 24-JUL-20 2,19 %
SRF FONDO DE TITULIZACION 26-APR-2064 161 2,16 %
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