GAM Multibond - ABS EUR B LU0189453128

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107,38 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 58,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,72

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -4,86 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 0,36 % 1,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Settore automobilistico 13,60 %
Paesi Pesi
Irlanda 22,91 %
Olanda 19,25 %
Stati Uniti 9,96 %
Gran Bretagna 9,27 %
Spagna 6,41 %
Germania 5,60 %
Italia 1,73 %
Portogallo 1,56 %
Norvegia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,55 %
EUR - Euro 12,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALME LOAN FUNDING II LIMITED 15-JAN-2033 1409R 2,71 %
BABSON EURO CLO B.V. 15-APR-2027 141R 2,70 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 24-JUL-20 2,68 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 3.800% 15-DEC-2033 037 2,62 %
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 25-FEB-20 2,57 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 24-JAN-20 2,48 %
SRF FONDO DE TITULIZACION 26-APR-2064 161 2,47 %
DECO P.L.C. FRN 27-OCT-2019 10 2,39 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 26-NOV-20 2,34 %
E-MAC NL BV FRN 25-JUL-2038 053 2,32 %
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