GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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106,90 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Paesi Pesi
Olanda 18,43 %
Spagna 16,01 %
Germania 12,38 %
Irlanda 9,74 %
Gran Bretagna 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,82 %
EUR - Euro 15,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 7,82 %
AVOCLO 17 A1 SR FLT 5,22 %
ERLS 17PL1 B SUB SEQ FLT 5,20 %
HARVEST CLO 5,20 %
ARECLO 8 B SR SEQ FLT 5,17 %
ADAGIO VI CLO BV FRN 5,17 %
BUMPER 9 A SR SCHED FLT 4,96 %
ERLS 181 A SR SEQ FLT 4,54 %
BAVGER 6 A SR SEQ FLT 4,49 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -4,00 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % -2,30 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 1,26 %
Rendimento a 10 anni 5,11 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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