GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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107,17 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,640 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 4,62 %
Paesi Pesi
Spagna 16,10 %
Stati Uniti 14,25 %
Olanda 10,04 %
Irlanda 8,46 %
Germania 8,17 %
Gran Bretagna 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,25 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AVOCAL 13R AR SR FLT 5,49 %
AVOCLO 17 A1 SR FLT 5,48 %
HARVST 7R AR SR SEQ FLT 5,47 %
ARECLO 8 B SR SEQ FLT 5,46 %
ADAG VI A SR SEQ FLT 5,45 %
ERLS 181 A SR SEQ FLT 4,56 %
BUMPER 9 A SR SCHED FLT 4,31 %
UDCIN 16 A2 SR SEQ FLT 4,18 %
CERBLN 26 A1S SR FLT 3,94 %
MMCF 192 A2 FLT 3,92 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 5,38 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % -2,05 %
Rendimento a 5 anni 0,35 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 3,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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