GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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108,02 EUR 20/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 19,670 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,44

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % -10,79 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % -1,67 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 1,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore automobilistico 13,60 %
Paesi Pesi
Olanda 21,93 %
Irlanda 21,11 %
Germania 8,17 %
Stati Uniti 6,32 %
Gran Bretagna 5,94 %
Spagna 5,81 %
Italia 1,62 %
Norvegia 1,50 %
Francia 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,90 %
EUR - Euro 10,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 25-FEB-20 3,33 %
HARVEST CLO 12-APR-2031 3,05 %
ALME LOAN FUNDING II LIMITED 15-JAN-2033 1409R 2,54 %
BABSON EURO CLO B.V. 15-APR-2027 141R 2,52 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 3.800% 15-DEC-2033 037 2,31 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 24-JUL-20 2,30 %
SILVER ARROW S.A 15-OCT-2023 6 2,29 %
DCDML 2017 01-JUL-2055 2,25 %
SRF FONDO DE TITULIZACION 26-APR-2064 161 2,25 %
BAVARIAN SKY S.A. COMPARTMENT GERMAN AUT 20-MAY-20 2,24 %
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