GAM Multibond - ABS EUR B

LU0189453128
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107,96 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0189453128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,440 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,35

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -7,73 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -13,87 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % -4,32 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 1,22 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % 1,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Paesi Pesi
Olanda 27,67 %
Irlanda 22,60 %
Spagna 6,80 %
Gran Bretagna 6,57 %
Germania 4,38 %
Stati Uniti 2,63 %
Italia 1,84 %
Francia 1,14 %
Portogallo 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,76 %
EUR - Euro 14,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 25-FEB-20 3,67 %
HARVEST CLO LIMITED 12-APR-2031 7R 3,45 %
ALME LOAN FUNDING II LIMITED 15-JAN-2033 1409R 2,87 %
BABSON EURO CLO 2014-1 B.V., AMSTERDAM 0.000% 15-A 2,86 %
ALME LOAN FUNDING LIMITED 15-JAN-2032 4R 2,74 %
GRAND CANAL SECURITIES DESIGNATED ACTIVI 24-DEC-20 2,69 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 3.800% 15-DEC-2033 037 2,63 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION 24-JUL-20 2,54 %
MESDAG FRN 25-JAN-2020 DELTA 2,52 %
DCDML 2017 01-JUL-2055 2,50 %
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