GAM Multibond - Absolute Return Emerging Bd-CHF B

LU0587378109
93,56 CHF 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,99 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0587378109
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,63 %
BRL - Real brasiliano 2,29 %
ARS - Peso argentino 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/31/19 SR: 18,77 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 9,05 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 9,00 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 6,97 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,70 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 5,64 %
COLOMBIA 4.00% 02/26/24 SR: 3,72 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,72 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,70 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,57 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni -2,13 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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