GAM multibond Absolute return EUR B (in liq)

LU0186678784
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125,65 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,240 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,03 %
Liquidità 17,85 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Beni di consumo 16,70 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Germania 16,00 %
Gran Bretagna 15,40 %
Francia 15,30 %
Lussemburgo 7,80 %
Spagna 6,40 %
Olanda 5,10 %
Italia 4,50 %
Area euro 4,20 %
Stati Uniti 3,70 %
Svizzera 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,81 %
GBP - Sterlina inglese 7,77 %
EUR - Euro 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 53,11 %
PANAMERA AVIATION LEASING LTD FRN 10,25 %
WICKHAM SA 144A FRN 8,90 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 2,79 %
AVENIR FRN 2,75 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,51 %
GAM STAR FUND PLC 1,40 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 0,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,50 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,09 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,44 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,40 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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