GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
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173,53 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 33,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Beni di consumo 9,50 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,71 %
EUR - Euro 34,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 0.075 1,36 %
US Treasury Bills 0.000 1,14 %
Egypt Gov Int Bond 0.075 1,06 %
Indonesia Gov Int Bd 0.078 0,95 %
Republic of Turkey 0.051 0,88 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,58
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,63
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