GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
173,41 EUR 25/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 25,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 4,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,90 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Beni di consumo 8,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,89 %
EUR - Euro 36,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Romani 3 02/14/31 3.000 1,31 %
Indonesia Govt International Bd 7.750 0,94 %
Patrimonio EN Fideicomiso 5.750 0,83 %
Republic of Turkey 5.750 0,83 %
GNL Quintero SA 4.634 0,81 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 9,30 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,19
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,27
Powered by Lipper