GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
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166,13 EUR 5/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 35,230 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Beni di consumo 9,30 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,84 %
EUR - Euro 37,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Argentina 0.000 1,98 %
Egypt Gov Int Bond 1.980 1,27 %
Republic of Mexico 1.270 0,99 %
Russian Foreign Bd 0.990 0,86 %
Republic of South Africa 0.860 0,82 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,31
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,61
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