GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
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172,46 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 33,780 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 7,90 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,74 %
EUR - Euro 33,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 0.075 1,89 %
Egypt Gov Int Bond 0.075 1,02 %
Republic of South Africa 0.049 0,99 %
Republic of Turkey 0.051 0,89 %
Indonesia Gov Int Bd 0.078 0,88 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,29
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,75
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