GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
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170,31 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 45,140 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,35
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,23

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,69 %
Liquidità -1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Beni di consumo 10,20 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,52 %
EUR - Euro 24,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 1.670 3,33 %
Spain 0.000 2,79 %
Republic Of Argentina 2.790 2,16 %
US Treasury Bonds 2.160 1,67 %
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