GAM Multibond - Diversified Income Bd - EUR B

LU0159196806
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168,99 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,25 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159196806
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,74 %
EUR - Euro 31,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,61 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Argentina 0.000 2,18 %
Egypt Gov Int Bond 2.180 1,35 %
Indonesia Gov Int Bd 1.350 1,16 %
Republic Of Brazil 1.160 0,93 %
Republic Of Mexico 0.930 0,92 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,33 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,33
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,26
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