GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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84,46 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,14 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,750 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Beni di consumo 9,90 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,17 %
EUR - Euro 36,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Argentina 0.000 1,90 %
Egypt Gov Int Bond 1.900 1,33 %
Republic of Mexico 1.330 1,01 %
Russian Foreign Bd 1.010 0,92 %
Republic of South Africa 0.920 0,85 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 4,24 %
Rendimento a 10 anni - 3,57 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,31
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,22
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