GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
84,86 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,40 %
EUR - Euro 38,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Egypt Gov Int Bond 7.500 0,98 %
Indonesia Gov Int Bd 7.750 0,90 %
Republic of Turkey 5.750 0,87 %
Patrimonio EN Fideicomiso 5.750 0,87 %
Oman Govt Intl Bond 5.625 0,85 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,09
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,78
Powered by Lipper