GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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85,73 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 15,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,40 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Beni di consumo 9,50 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,86 %
EUR - Euro 32,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Argentina 0.000 1,89 %
Egypt Gov Int Bond 1.890 0,97 %
Republic of South Africa 0.970 0,95 %
Republic of Turkey 0.950 0,90 %
Indonesia Gov Int Bd 0.900 0,87 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,35
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,55
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