GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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90,63 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 20,260 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,32
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,91

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Beni di consumo 9,80 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,02 %
EUR - Euro 27,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 1.750% 2,95 %
Spain 1.600% 2,61 %
Republic of Argentina 7.500% 2,52 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,49 %
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