GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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88,18 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,29 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 18,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,36
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,51

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Beni di consumo 10,20 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,25 %
EUR - Euro 27,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain 0.000% 2,85 %
Republic Of Argentina 2.850% 2,69 %
US Treasury Bonds 2.690% 1,58 %
US Treasury Bonds 1.580% 1,57 %
US Treasury Bonds 1.570% 1,57 %
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