GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
81,56 EUR 22/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 11,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Beni di consumo 9,30 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,57 %
EUR - Euro 37,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia Govt International Bd 7.750 0,98 %
Patrimonio EN Fideicomiso 5.750 0,90 %
GNL Quintero SA 4.634 0,86 %
Ukraine Government 7.375 0,84 %
Philip 2.457 05/05/30 2.457 0,83 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,21
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,50
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