GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
81,36 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Beni di consumo 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,95 %
EUR - Euro 35,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia Govt International Bd 7.750 1,02 %
Republic of Turkey 5.750 0,95 %
GNL Quintero SA 4.634 0,92 %
Indon 4 3/4 01/08/26 4.750 0,90 %
Republic of Turkey 5.125 0,88 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,20
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,51
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