GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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85,31 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 15,540 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Servizi alle collettività 15,70 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,71 %
EUR - Euro 34,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 0.075 1,89 %
Egypt Gov Int Bond 0.075 1,06 %
Indonesia Gov Int Bd 0.078 0,92 %
Republic of Turkey 0.051 0,88 %
US Treasury Bills 0.000 0,81 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 0,04 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,62
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,20
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