GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em LU0474692794

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95,68 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,28
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,01

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,20 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,62 %
EUR - Euro 24,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 7.500% 2,40 %
Spain 1.600% 2,29 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,46 %
Us Treasury Bonds 0.875% 1,45 %
US Treasury Bonds 1.750% 1,45 %
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