GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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87,43 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,31 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 18,080 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,33
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,85

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,53 %
Liquidità -1,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Beni di consumo 10,60 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,96 %
EUR - Euro 32,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Argentina 0.000 2,09 %
Egypt Gov Int Bond 2.090 1,31 %
Indonesia Gov Int Bd 1.310 1,14 %
Republic Of Mexico 1.140 0,93 %
Republic Of Brazil 0.930 0,92 %
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