GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em

LU0474692794
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86,16 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,32 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,110 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Beni di consumo 10,60 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,26 %
EUR - Euro 32,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,76
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