GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em LU0474692794

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94,97 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,25
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,78

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 9,60 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,50 %
EUR - Euro 26,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 1.750% 2,79 %
Republic of Argentina 7.500% 2,32 %
Spain 1.600% 2,29 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,41 %
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