GAM Multibond - Diversified Income Bd-EUR Em LU0474692794

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93,30 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 22,410 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,28
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,00 %
Beni di consumo 10,00 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,25 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 1.750% 2,92 %
Republic of Argentina 7.500% 2,55 %
Spain 1.600% 2,49 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,47 %
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