GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
342,93 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
EUR - Euro 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 11,68 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 8,83 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 7,92 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 3,97 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 3,60 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,58 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,46 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,84 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 2,50 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,43 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,37
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
gam-multibond-dollar-bd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia