GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
341,85 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 22,940 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,66 %
EUR - Euro 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 11,73 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 8,83 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 7,95 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 4,49 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 3,96 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 3,59 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,47 %
USD CASH 2,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 2,52 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,41 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % -1,41 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 3,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,07
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
gam-multibond-dollar-bd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia