GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
393,30 USD 03/03/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,710 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
EUR - Euro 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,07 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 7,28 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 5,95 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,31 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 4,46 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 3,43 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 3,18 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 3,15 %
US TREASURY 5.38% 02/15/31 SR:FEBRUARY 2031 2,94 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,92 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,65
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,61
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