GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
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366,72 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,88 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,32 %
AUD - Dollaro australiano 4,53 %
EUR - Euro 3,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 9,53 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,82 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 7,69 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 4,43 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 4,02 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 4,00 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,53 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 2,82 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,81 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 2,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 10,88 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,78
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,42
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