GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
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354,10 USD 20/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,06 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 20,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,83 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
EUR - Euro 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 9,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 9,18 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 8,87 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 4,37 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 3,96 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,87 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,25 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 2,75 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,72 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 2,50 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno 11,06 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,75
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,02
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