GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
378,57 USD 01/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,48 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 18,690 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,00 %
AUD - Dollaro australiano 3,61 %
EUR - Euro 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 9,53 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 7,63 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 6,12 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,38 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 5,02 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 4,61 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 4,56 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 3,25 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 3,21 %
US TREASURY 5.38% 02/15/31 SR:FEBRUARY 2031 3,02 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 5,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 11,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 17,38 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 6,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,54
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,45
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