GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
395,81 USD 15/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 16,230 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,75 %
EUR - Euro 3,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 6,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 3,45 %
CALIFORNIA, STATE OF 7.5% 01-APR-2034 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.375% 15-FE 2,01 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 3,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,66
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,62
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