GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
401,10 USD 30/07/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 18,460 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,69 %
EUR - Euro 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,79 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 7,20 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 5,90 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,27 %
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 4,96 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 4,46 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 3,39 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 3,26 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 3,12 %
US TREASURY 5.38% 02/15/31 SR:FEBRUARY 2031 2,99 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % -6,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,60
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,08
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