GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
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346,86 USD 15/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,74 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 20,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,76 %
AUD - Dollaro australiano 4,51 %
EUR - Euro 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 12,21 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 9,63 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 8,36 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 4,55 %
US TREASURY 1.63% 03/15/20 SR:AK-2020 4,15 %
FANNIE MAE 1.50% 02/28/20 SR:BENCHMARK 3,76 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,62 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 2,63 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,54 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 2,27 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 6,74 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,76
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,04
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