GAM Multibond - Dollar Bd LU0012197074

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349,35 USD 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 28,010 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,84
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,09

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Media 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 7,59 %
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 6,40 %
US TREASURY 1.500% 31-AUG-2018 6,37 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 5,55 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 4,45 %
FREDDIE MAC 0.750% 09-APR-2018 3,32 %
FANNIE MAE 1.500% 28-FEB-2020 2,83 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,28 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 2,24 %
CHEVRON CORP 1.365% 02-MAR-2018 2,22 %
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