GAM Multibond - Dollar Bd LU0012197074

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347,89 USD 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,42 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 27,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,84
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -4,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -6,60 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % -12,20 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -1,24 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Media 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,64 %
AUD - Dollaro australiano 3,71 %
EUR - Euro 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 8,08 %
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 6,77 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 5,88 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0.750% 09-APR-2018 3,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.500% 28-FE 3,00 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,46 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 2,41 %
CHEVRON CORP 1.365% 02-MAR-2018 2,37 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 2,37 %
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