GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
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345,21 USD 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 23,850 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,55

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,96 %
AUD - Dollaro australiano 4,77 %
EUR - Euro 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 11,52 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 8,71 %
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 7,87 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 5,16 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.500% 28-FE 3,54 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 3,54 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 3,42 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,82 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 2,48 %
US TREASURY 2.125% 29-FEB-2024 2,40 %
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