GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
398,46 USD 22/09/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 16,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,55 %
EUR - Euro 3,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 3,42 %
CALIFORNIA, STATE OF 7.5% 01-APR-2034 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,84 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.5% 15-DEC-2021 1,79 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,64
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,46
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