GAM Multibond - Dollar Bd LU0012197074

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349,90 USD 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,02

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -4,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -8,66 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -5,18 %
Rendimento a 3 anni 5,52 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Media 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,23 %
CAD - Dollaro canadese 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 6,33 %
US TREASURY 1.500% 31-AUG-2018 6,33 %
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 6,04 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 5,51 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 4,41 %
FREDDIE MAC 0.750% 09-APR-2018 3,30 %
CAN HOUSE NO1 1.150% 15-DEC-2021 2,96 %
FANNIE MAE 1.500% 28-FEB-2020 2,81 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,25 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 2,22 %
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