GAM Multibond - Dollar Bd

LU0012197074
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344,19 USD 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,69 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,190 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,83
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,04

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -12,69 % -13,61 %
Rendimento a 3 anni -4,20 % -4,27 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,74 %
AUD - Dollaro australiano 7,24 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-MAR-2022 8,07 %
US TREASURY 1.375% 30-JUN-2023 6,82 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 5,99 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 5,93 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0.750% 09-APR-2018 3,58 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.500% 28-FE 3,03 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 2,47 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 2,42 %
CHEVRON CORP 1.365% 02-MAR-2018 2,40 %
PACCAR FINANCIAL CORP 1.450% 09-MAR-2018 2,40 %
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