GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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113,38 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,42 %
Liquidità 6,51 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,62 %
EUR - Euro 1,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL PORTS FIN 6.50% 09/22/23 SR: 2,46 %
TUPY OVERSEAS 6.63% 07/17/24 SR: 2,46 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,43 %
TELECEL 6.75% 12/13/22 SR: 2,42 %
ALFA BOND 7.75% 04/28/21 SR: 2,11 %
ITAU UNIBAN KY 6.13% SR: 1,95 %
MAXIMA GRUPE 3.25% 09/13/23 SR: 1,80 %
CLP PWR 3.13% 05/06/25 SR: 1,79 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,78 %
MYRIAD INTL HLDG 5.50% 07/21/25 SR: 1,77 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,01 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 12,41 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni - 9,36 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,07
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,60
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