GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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114,60 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,730 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,04
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,99

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -4,85 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -9,60 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,52 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,13 %
Stati Uniti 9,93 %
Messico 8,01 %
Lussemburgo 7,59 %
Olanda 7,08 %
Turchia 5,60 %
Argentina 4,70 %
Cile 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 18-JAN-2018 7,29 %
KOC HOLDING AS 5.250% 15-MAR-2023 1,57 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,57 %
MEXICHEM SAB DE CV 4.875% 19-SEP-2022 1,56 %
ENGIE ENERGIA CHILE SA 5.625% 15-JAN-2021 1,56 %
RAIZEN FUELS FIN 5.300% 20-JAN-2027 1,55 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,54 %
MERSIN ULU 5.875% 12-AUG-2020 1,48 %
CLP POWER HK FIN 3.125% 06-MAY-2025 1,47 %
ARCOR 6.000% 06-JUL-2023 1,47 %
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