GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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115,64 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,35 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,750 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,04
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % -10,33 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 4,95 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,71 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,50 %
Settore finanziario 25,60 %
Alta tecnologia 10,10 %
Petrolio e gas 9,00 %
Beni di consumo 8,40 %
Immobili 5,70 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 9,84 %
Lussemburgo 9,15 %
Stati Uniti 8,64 %
Messico 8,14 %
Olanda 7,16 %
Turchia 5,66 %
Cile 4,78 %
Argentina 4,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-OCT-2017 5,57 %
ISRAEL ELECTRIC 5.000% 12-NOV-2024 1,68 %
KOC HOLDING AS 5.250% 15-MAR-2023 1,58 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,56 %
MEXICHEM SAB DE CV 4.875% 19-SEP-2022 1,55 %
ENGIE ENERGIA CHILE SA 5.625% 15-JAN-2021 1,55 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,54 %
RAIZEN FUELS FIN 5.300% 20-JAN-2027 1,54 %
CEMENTOS P 7.125% 06-NOV-2023 1,51 %
UPL CORPORATION 3.250% 13-OCT-2021 1,51 %
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