GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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111,17 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,34 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,31 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,30 %
EUR - Euro 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 5,56 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,88 %
CALIDDA 4.38% 04/01/23 SR: 1,87 %
PGN 5.13% 05/16/24 SR: 1,87 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 1,86 %
MEXICHEM 4.88% 09/19/22 SR: 1,78 %
BBVA BANCOMER TX 6.75% 09/30/22 SR: 1,77 %
RAS LAFFAN LNG 3 5.84% 09/30/27 SR: 1,76 %
BRASKEM FINANCE 5.75% 04/15/21 SR: 1,74 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,71 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % 7,00 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,48
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