GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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112,88 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,550 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 3,34 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,86 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 5,32 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 2,40 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,39 %
GLOBAL PORTS FIN 6.50% 09/22/23 SR: 2,35 %
TUPY OVERSEAS 6.63% 07/17/24 SR: 2,32 %
TELECEL 6.75% 12/13/22 SR: 2,30 %
KERNEL HLDG 8.75% 01/31/22 SR: 2,22 %
ALFA BOND 7.75% 04/28/21 SR: 2,02 %
ITAU UNIBAN KY 6.13% SR: 1,83 %
CHINA OVERSEAS 3 5.38% 10/29/23 SR: 1,76 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 11,91 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,09
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,77
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