GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B

LU0784392895
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112,21 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % 2,51 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,88 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,56 %
Stati Uniti 9,42 %
Lussemburgo 9,09 %
Messico 8,23 %
Olanda 7,78 %
Turchia 5,32 %
Cile 4,67 %
Argentina 4,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 6,37 %
ENGIE ENERGIA CHILE SA 5.625% 15-JAN-2021 1,81 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,80 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,80 %
CLP POWER HK FIN 3.125% 06-MAY-2025 1,72 %
RELIANCE HOLD 5.400% 14-FEB-2022 1,69 %
ISRAEL ELECTRIC 5.000% 12-NOV-2024 1,68 %
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA 4.375% 01-APR-2023 1,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD PERP 1,66 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 1,57 %
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