GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-EUR B LU0784392895

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117,48 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,99 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,260 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,01
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,80

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % -2,31 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 8,63 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,77 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -1,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,50 %
Settore finanziario 25,60 %
Alta tecnologia 10,10 %
Petrolio e gas 9,00 %
Beni di consumo 8,40 %
Immobili 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,57 %
Isole Cayman 10,09 %
Lussemburgo 8,08 %
Messico 7,66 %
Argentina 6,06 %
Olanda 6,03 %
Cile 5,60 %
Singapore 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 4,98 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 4,62 %
ISRAEL ELECTRIC 5.000% 12-NOV-2024 1,59 %
ARCOR 6.000% 06-JUL-2023 1,53 %
YPF SA 8.500% 28-JUL-2025 1,52 %
ENGIE ENERGIA CHILE SA 5.625% 15-JAN-2021 1,51 %
KOC HOLDING AS 5.250% 15-MAR-2023 1,51 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,50 %
MEXICHEM SAB DE CV 4.875% 19-SEP-2022 1,49 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,49 %
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