GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-USD B

LU0784392382
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118,10 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,70 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,67
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,50

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,26 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,66 %
Stati Uniti 8,47 %
Messico 8,18 %
Lussemburgo 8,00 %
Olanda 7,46 %
Turchia 5,70 %
Argentina 4,50 %
Cile 4,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 12-APR-2018 5,70 %
MEXICHEM SAB DE CV 4.875% 19-SEP-2022 1,64 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,61 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,61 %
ENGIE ENERGIA CHILE SA 5.625% 15-JAN-2021 1,60 %
MERSIN ULU 5.875% 12-AUG-2020 1,57 %
RELIANCE HOLD 5.400% 14-FEB-2022 1,53 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD PERP 1,53 %
CLP POWER HK FIN 3.125% 06-MAY-2025 1,53 %
ISRAEL ELECTRIC 5.000% 12-NOV-2024 1,52 %
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