GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-USD B

LU0784392382
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118,68 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,370 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,00 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/06/18 SR: 7,24 %
RAS LAFFAN LNG 3 5.84% 09/30/27 SR: 1,84 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,77 %
CLP PWR 3.13% 05/06/25 SR: 1,76 %
OVL 4.63% 07/15/24 SR: 1,74 %
LUKOIL INTL FIN 4.75% 11/02/26 SR: 1,71 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,67 %
PGN 5.13% 05/16/24 SR: 1,65 %
CALIDDA 4.38% 04/01/23 SR: 1,64 %
HIKMA PHARMA 4.25% 04/10/20 SR: 1,63 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,60
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,46
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