GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-USD B

LU0784392382
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127,61 USD 15/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,53 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,19 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,98 %
EUR - Euro 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 4,68 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 3,63 %
MAXIMA GRUPE 3.25% 09/13/23 SR: 3,61 %
BANCO BRASIL KY 9.00% SR: 3,51 %
GRUPO UNICOMER 7.88% 04/01/24 SR: 3,41 %
GLOBO COMUNICACO 4.88% 04/11/22 SR: 3,24 %
SB CAPITAL 5.25% 05/23/23 SR: 3,24 %
GEOPARK 6.50% 09/21/24 SR: 3,21 %
PAKUWON PRIMA 5.00% 02/14/24 SR: 3,16 %
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 3,11 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,79 % 8,80 %
Rendimento a 1 anno 11,53 % 13,63 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 4,26 %
Rendimento a 5 anni 7,35 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,61
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 11,68
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