GAM Multibond - Emerg Mkts Corporate Bd-USD B

LU0784392382
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118,62 USD 14/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/06/18 SR: 7,08 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 1,79 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 1,78 %
RAS LAFFAN LNG 3 5.84% 09/30/27 SR: 1,77 %
MEXICHEM 4.88% 09/19/22 SR: 1,75 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,71 %
CLP PWR 3.13% 05/06/25 SR: 1,68 %
LUKOIL INTL FIN 4.75% 11/02/26 SR: 1,68 %
OVL 4.63% 07/15/24 SR: 1,67 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,63 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,62
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,38
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