GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em

LU0564979515
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44,09 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,18 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 40,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,24 %
Liquidità 5,41 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,84 %
ZAR - Rand sudafricano 12,06 %
USD - Dollaro americano 6,40 %
EUR - Euro 5,57 %
TRY - Lira turca 3,43 %
KRW - Won sudcoreano 3,12 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.00% 11/15/40 SR: 11,11 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 9,03 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 8,60 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 6,97 %
MEXICO 4.50% 11/22/35 SR: 6,27 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 6,04 %
EUR CASH 5,51 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 4,97 %
BRAZIL 6.00% 05/15/55 SR: 4,96 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 3,85 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno -11,18 % 1,03 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni -3,88 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni - 5,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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