GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em

LU0564979515
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46,68 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,220 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Liquidità 6,44 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 25,83 %
ZAR - Rand sudafricano 11,45 %
TRY - Lira turca 4,77 %
KRW - Won sudcoreano 4,59 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.00% 11/15/40 SR: 12,64 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 10,02 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,13 %
MEXICO 4.50% 11/22/35 SR: 5,88 %
BRAZIL 6.00% 05/15/55 SR: 5,47 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 5,18 %
SOUTH AFRICA 1.88% 02/28/33 SR:I2033 4,86 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 4,67 %
ISRAEL 2.75% 08/30/41 SR:0841 4,36 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 4,29 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni -3,59 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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