GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em LU0564979515

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57,40 EUR 12/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 48,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % -7,09 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni -2,89 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni -2,77 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 6,21 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,42 %
ZAR - Rand sudafricano 12,10 %
TRY - Lira turca 10,42 %
USD - Dollaro americano 6,08 %
KRW - Won sudcoreano 2,18 %
THB - Baht thailandese 1,24 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.000% 15-NOV-2040 8,52 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 8,43 %
TURKEY 3.000% 06-JAN-2021 6,77 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 5,46 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 5,23 %
SOUTH AFRICA 2.600% 31-MAR-2028 4,90 %
Mexico 4.500% 22-Nov-2035 4,36 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2055 4,33 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,16 %
ISRAEL 2.750% 30-AUG-2041 4,10 %
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