GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em

LU0564979515
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43,98 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 40,160 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 6,34 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,99 %
ZAR - Rand sudafricano 11,22 %
USD - Dollaro americano 9,05 %
TRY - Lira turca 5,77 %
KRW - Won sudcoreano 4,19 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.00% 11/15/40 SR: 12,70 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 10,01 %
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 6,46 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 5,32 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 4,96 %
MEXICO 4.50% 11/22/35 SR: 4,94 %
BRAZIL 6.00% 05/15/55 SR: 4,71 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 4,48 %
SOUTH AFRICA 1.88% 02/28/33 SR:I2033 4,34 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 4,16 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni -4,67 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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