GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em

LU0564979515
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47,89 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,18 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 45,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -12,12 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,60 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni -4,75 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,28 %
Liquidità 7,72 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,09 %
ZAR - Rand sudafricano 14,18 %
TRY - Lira turca 9,39 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
KRW - Won sudcoreano 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,25 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 2.600% 31-MAR-2028 9,19 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 8,43 %
MEXICO 4.000% 15-NOV-2040 7,91 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 7,35 %
TURKEY 3.000% 06-JAN-2021 6,10 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 5,15 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2055 4,45 %
ISRAEL 2.750% 30-AUG-2041 4,13 %
Mexico 4.500% 22-Nov-2035 4,02 %
US TREASURY 0.000% 19-APR-2018 3,95 %
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