GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em

LU0564979515
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46,06 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,79 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 41,810 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,34 %
ZAR - Rand sudafricano 11,63 %
USD - Dollaro americano 6,38 %
KRW - Won sudcoreano 3,12 %
TRY - Lira turca 3,09 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
PLN - Zloty polacco 0,16 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
EUR - Euro 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.00% 11/15/40 SR: 10,92 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 10,27 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 8,72 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 6,71 %
MEXICO 4.50% 11/22/35 SR: 6,19 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 5,90 %
BRAZIL 6.00% 05/15/55 SR: 4,89 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 4,85 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 3,77 %
BRAZIL 6.00% 05/15/45 SR: 3,65 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,52 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -11,79 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni -4,11 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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