GAM Multibond - Emerg Mkts Inflation Lkd Bd -EUR Em LU0564979515

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58,66 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,44 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564979515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 47,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % -4,41 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % -3,55 %
Rendimento a 3 anni -4,22 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni -2,04 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Liquidità 5,72 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 26,33 %
ZAR - Rand sudafricano 12,13 %
TRY - Lira turca 10,51 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
THB - Baht thailandese 1,25 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 8,76 %
MEXICO 4.000% 15-NOV-2040 8,48 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 8,22 %
TURKEY 3.000% 06-JAN-2021 6,84 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 5,47 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2055 4,76 %
Mexico 4.500% 22-Nov-2035 4,34 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 4,07 %
ISRAEL 2.750% 30-AUG-2041 4,05 %
US TREASURY 0.000% 20-JUL-2017 3,94 %
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