GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-EUR B LU1001759676

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109,65 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,67 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,340 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -2,66 %
Rendimento a 1 anno 11,67 % 1,54 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni - 1,82 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 6,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,00 %
BRL - Real brasiliano 7,47 %
ZAR - Rand sudafricano 5,88 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
PLN - Zloty polacco 3,25 %
TRY - Lira turca 2,03 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 6,04 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,89 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,74 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,47 %
URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028 3,41 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 3,19 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,02 %
SERBIA 7.250% 28-SEP-2021 2,49 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 2,46 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,15 %
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