GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-EUR B

LU1001759676
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100,31 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,12 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,000 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -9,30 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni - 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,09 %
Liquidità 8,90 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,94 %
BRL - Real brasiliano 6,67 %
ZAR - Rand sudafricano 6,24 %
PLN - Zloty polacco 3,82 %
MXN - Peso messicano 2,92 %
TRY - Lira turca 1,41 %
ARS - Peso argentino 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 08-FEB-2018 4,97 %
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 4,97 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,41 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,32 %
MALAYSIA 4.378% 29-NOV-2019 3,96 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,75 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,57 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,45 %
EGYPT 7.500% 31-JAN-2027 2,18 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,12 %
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