GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-EUR B

LU1001759676
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105,10 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,42 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,600 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,65 %
Liquidità 12,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
ZAR - Rand sudafricano 6,85 %
PLN - Zloty polacco 6,03 %
MXN - Peso messicano 6,01 %
BRL - Real brasiliano 5,04 %
IDR - Rupia indonesiana 1,62 %
ARS - Peso argentino 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 6,00 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 5,35 %
MALAYSIA 3.65% 10/31/19 SR: 5,21 %
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 5,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,78 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 3,71 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,14 %
GHANA 8.63% 06/16/49 SR:2018-2 2,48 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 2,34 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 1,89 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,85
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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