GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-EUR B

LU1001759676
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104,05 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,43 %
Liquidità 12,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,12 %
ZAR - Rand sudafricano 6,72 %
MXN - Peso messicano 5,59 %
BRL - Real brasiliano 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
ARS - Peso argentino 1,28 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 5,75 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,58 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,93 %
GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BD-USD C 3,73 %
MALAYSIA 3.65% 10/31/19 SR: 3,20 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,49 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,36 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,35 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 2,19 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 11,38 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,81
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,40
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