GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
116,53 USD 11/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,96 %
RUB - Rublo russo 7,77 %
IDR - Rupia indonesiana 7,42 %
PLN - Zloty polacco 7,04 %
ZAR - Rand sudafricano 6,75 %
MXN - Peso messicano 4,39 %
BRL - Real brasiliano 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 7,77 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 7,04 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 6,27 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 5,84 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,39 %
MALAYSIA 3.42% 08/15/22 SR: 3,95 %
COLOMBIA 7.25% 10/18/34 SR: 3,34 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 2,80 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 2,58 %
MEXICO 4.00% 11/30/28 SR: 2,51 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % -1,85 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,66
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,42 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,82
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