GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
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116,87 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,16 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,850 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -4,14 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni - 1,20 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 7,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,26 %
ZAR - Rand sudafricano 6,59 %
BRL - Real brasiliano 6,17 %
PLN - Zloty polacco 3,59 %
MXN - Peso messicano 2,73 %
TRY - Lira turca 1,70 %
ARS - Peso argentino 0,80 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 4.378% 29-NOV-2019 3,89 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,15 %
EGYPT 7.500% 31-JAN-2027 3,01 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,00 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 2,94 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,93 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,91 %
MALAYSIA 3.654% 31-OCT-2019 2,75 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,71 %
SOUTH AFRICA 4.850% 27-SEP-2027 2,31 %
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