GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
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111,34 USD 21/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Liquidità 6,85 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,34 %
ZAR - Rand sudafricano 6,20 %
MXN - Peso messicano 5,57 %
PLN - Zloty polacco 5,06 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
ARS - Peso argentino 0,76 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 7,78 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,55 %
MALAYSIA 3.65% 10/31/19 SR: 4,52 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,49 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 4,23 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 3,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,75 %
GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BD-USD C 3,69 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,43 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,31 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 5,78 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni - 5,75 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,34
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,55
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