GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
121,14 USD 21/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,830 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,09 %
IDR - Rupia indonesiana 6,65 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
CNY - Yuan cinese 4,55 %
EUR - Euro 4,52 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
RUB - Rublo russo 2,72 %
PLN - Zloty polacco 2,39 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 6,65 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 3,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 3,07 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.5% 29-JUN-2025 3,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,77 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2030 2,75 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 2,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 2,37 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,43
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,98
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