GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
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112,22 USD 13/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,43 %
Liquidità 12,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,12 %
ZAR - Rand sudafricano 6,72 %
MXN - Peso messicano 5,59 %
BRL - Real brasiliano 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
ARS - Peso argentino 1,28 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,22 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,12 %
GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BD-USD C 3,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,03 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,89 %
MALAYSIA 3.65% 10/31/19 SR: 2,67 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 2,51 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,50 %
SOUTH AFRICA 4.85% 09/27/27 SR: 2,30 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 2,10 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni 4,64 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 6,77 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,11 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,35
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,80
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