GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B LU1001759080

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117,98 USD 17/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni - 1,94 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 5,24 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,20 %
BRL - Real brasiliano 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 5,18 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
PLN - Zloty polacco 3,58 %
TRY - Lira turca 2,20 %
ARS - Peso argentino 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 6,05 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,90 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,75 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,48 %
URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028 3,41 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 3,19 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,02 %
SERBIA 7.250% 28-SEP-2021 2,49 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 2,46 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,16 %
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