GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
122,63 USD 25/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,190 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,29 %
IDR - Rupia indonesiana 9,08 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
EUR - Euro 5,60 %
RUB - Rublo russo 5,58 %
MXN - Peso messicano 4,36 %
BRL - Real brasiliano 3,10 %
CNY - Yuan cinese 2,63 %
PLN - Zloty polacco 2,48 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 6,64 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 5,81 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 5,58 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,36 %
MALAYSIA 3.42% 08/15/22 SR: 2,90 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 2,89 %
IFC 1.50% 06/29/25 SR:2220 2,63 %
MEXICO 4.00% 11/30/28 SR: 2,55 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,48 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,45 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 2,70
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,30 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,51
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