GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
94,99 USD 24/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,68 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,750 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,89 %
ZAR - Rand sudafricano 8,33 %
PLN - Zloty polacco 7,71 %
RUB - Rublo russo 6,58 %
BRL - Real brasiliano 5,40 %
IDR - Rupia indonesiana 5,36 %
MXN - Peso messicano 4,81 %
TRY - Lira turca 0,82 %
ARS - Peso argentino 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 6,58 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 5,83 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,81 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,32 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,01 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,75 %
MALAYSIA 3.42% 08/15/22 SR: 3,11 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 3,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,40 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 2,28 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,11 % -10,25 %
Rendimento a 3 mesi -18,16 % -8,88 %
Rendimento a 6 mesi -16,59 % -6,90 %
Rendimento a 1 anno -13,68 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni -4,82 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % 1,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,27
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,64
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