GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
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109,89 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,30 %
Liquidità 9,70 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,01 %
ZAR - Rand sudafricano 7,44 %
BRL - Real brasiliano 4,41 %
MXN - Peso messicano 4,23 %
PLN - Zloty polacco 3,82 %
EUR - Euro 1,29 %
ARS - Peso argentino 0,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 5,69 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,23 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,82 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 3,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,99 %
GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BD-USD C 2,83 %
MALAYSIA 3.65% 10/31/19 SR: 2,20 %
SOUTH AFRICA 4.85% 09/27/27 SR: 2,11 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 1,88 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 1,87 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 2,21 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni - 4,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,40 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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