GAM Multibond - Emerg Mkts Opportunities Bd-USD B

LU1001759080
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109,44 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001759080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni - 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,60 %
ZAR - Rand sudafricano 7,66 %
BRL - Real brasiliano 5,43 %
PLN - Zloty polacco 3,42 %
ARS - Peso argentino 1,64 %
TRY - Lira turca 1,09 %
EUR - Euro 0,94 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 03-MAY-2018 5,34 %
US TREASURY 0.000% 24-MAY-2018 5,14 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,65 %
MEXICO 4.000% 30-NOV-2028 4,32 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,55 %
MALAYSIA 4.378% 29-NOV-2019 3,45 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,41 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,11 %
EGYPT 7.500% 31-JAN-2027 2,05 %
UKRAINE 7.375% 25-SEP-2032 1,84 %
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