GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
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109,66 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 5,47 %
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 4,16 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 3,66 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 2,98 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,94 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,87 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,77 %
VENEZUELA 9.00% 05/07/23 SR: 2,13 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 2,11 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 2,07 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,61
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,76
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