GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
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104,35 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,96 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 129,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,57
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,47

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,58 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -5,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,07 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 5,62 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 4,32 %
EGYPT 7.500% 31-JAN-2027 3,67 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,63 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 3,35 %
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 2,87 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,82 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 2,70 %
SOUTH AFRICA 4.850% 27-SEP-2027 2,58 %
SERBIA 7.250% 28-SEP-2021 2,28 %
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