GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
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103,88 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,40 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 124,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,21 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 5,25 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 4,68 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 3,92 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,77 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 3,13 %
MEXICO 5.55% 01/21/45 SR:A 3,12 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,63 %
SOUTH AFRICA 4.85% 09/27/27 SR: 2,26 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 2,24 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,19 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 10,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,57
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,32
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