GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B LU0806867908

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113,94 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 141,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,42
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,35

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,81 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Russia 13,30 %
Messico 10,00 %
Turchia 7,50 %
Indonesia 6,10 %
Brasile 4,80 %
Polonia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,85 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 5,41 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,79 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 3,38 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,37 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,22 %
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 2,97 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,58 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 2,57 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,54 %
INDONESIA 5.875% 15-JAN-2024 2,36 %
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