GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
112,64 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 33,850 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,10 %
Liquidità 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 5,27 %
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 5,01 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,62 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 3,50 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 2,89 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 2,80 %
MEXICO 5.55% 01/21/45 SR:A 2,77 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,63 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 2,45 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,45 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,32 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 6,95 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 16,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,05 % 5,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,19 % 7,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,50
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,99
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