GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
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111,16 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 140,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,44
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,40

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni 2,35 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,45 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 5,35 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,81 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 3,45 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,41 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,27 %
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 2,94 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,57 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,55 %
INDONESIA 5.875% 15-JAN-2024 2,40 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 2,39 %
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