GAM Multibond - Emerging Bd-EUR B

LU0806867908
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107,45 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,24 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 34,640 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 6,43 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 5,10 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,66 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 3,46 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 3,41 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 3,27 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 3,22 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,08 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,70 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,67 %
VENEZUELA 9.00% 05/07/23 SR: 2,07 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 5,00 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,55
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,93
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