GAM Multibond - Emerging Bd-USD E

LU0129119045
380,44 USD 29/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129119045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 0,670 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,44 %
Liquidità 5,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,00 %
EUR - Euro 9,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 5,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2030 4,62 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 4,61 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 3,80 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 3,74 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 3,51 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 3,32 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,15 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 3,09 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 19-NOV-202 3,05 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 6,15 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,16
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,74
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