GAM Multibond - Emerging Bd-USD E

LU0129119045
352,32 USD 19/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129119045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROMANIA 3.00% 02/14/31 SR:2020-5 4,83 %
KENYA 8.00% 05/22/32 SR: 4,37 %
COSTA RICA 6.13% 02/19/31 SR: 4,34 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,45 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 3,45 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,28 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 3,07 %
ABU DHABI 2.70% 09/02/70 SR:16 2,76 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,76 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,76 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,76 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,07
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,91
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