GAM Multibond Euro Bd B LU0012197660

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429,28 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 58,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,28
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 2,78

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 20,40 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 11,20 %
Germania 9,10 %
Spagna 9,10 %
Olanda 6,30 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,96 %
USD - Dollaro americano 15,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
TRY - Lira turca 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,61 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,60 %
GAM MULTIBOND - EMERGING BD-EUR C 1,26 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 0,90 %
CITIGROUP INC 4.250% 25-FEB-2030 0,87 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 0,67 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 0,56 %
WAL-MART STORES INC 4.875% 21-SEP-2029 0,53 %
GKN HOLDINGS 5.375% 19-SEP-2022 0,50 %
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