GAM Multibond Euro Bd B

LU0012197660
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425,45 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,40 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 49,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,28
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,26

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 0,95 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 20,40 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 11,20 %
Germania 9,10 %
Spagna 9,10 %
Olanda 6,30 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,61 %
USD - Dollaro americano 13,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
TRY - Lira turca 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,81 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,57 %
GAM MULTIBOND - EMERGING BD-EUR C 1,45 %
CITIGROUP INC 4.250% 25-FEB-2030 0,94 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 0,74 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 0,68 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 0,60 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.500% 08-JUN-202 0,57 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS INFLATION LKD BD-EUR C 0,56 %
WALMART INC 4.875% 21-SEP-2029 0,54 %
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