GAM Multibond Euro Bd B LU0012197660

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431,71 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 53,040 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,30
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,00 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 20,40 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 11,20 %
Germania 9,10 %
Spagna 9,10 %
Olanda 6,30 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,49 %
USD - Dollaro americano 14,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
TRY - Lira turca 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,82 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,25 %
GAM MULTIBOND - EMERGING BD-EUR C 1,30 %
CITIGROUP INC 4.250% 25-FEB-2030 0,87 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.500% 08-JUN-202 0,76 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 0,67 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 0,56 %
WAL-MART STORES INC 4.875% 21-SEP-2029 0,53 %
SUEZ ALLIANCE 5.750% 24-JUN-2023 0,50 %
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