GAM Multibond Euro Governement Bond B LU0100842615

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193,78 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100842615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 30,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,71
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 29,00 %
Francia 16,70 %
Germania 15,40 %
Spagna 15,00 %
Belgio 6,20 %
Olanda 4,50 %
Irlanda 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,64 %
USD - Dollaro americano 3,45 %
BRL - Real brasiliano 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
TRY - Lira turca 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - EMERGING BD-EUR C 3,52 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 1,72 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS INFLATION LKD BD-EUR C 1,32 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 1,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,22 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,02 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,00 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,93 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,90 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 0,89 %
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