GAM Multibond - GAM asian income bond usd B

LU0784392382
138,60 USD 10/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA FIN VIII 3.13% 03/02/35 SR: 4,22 %
PFC 3.75% 12/06/27 SR:01 4,04 %
CK HUTCHISON 20 3.38% 05/08/50 SR: 3,90 %
RONGSHI INTL FIN 3.75% 05/21/29 SR: 3,48 %
ALIBABA 4.40% 12/06/57 SR: 3,29 %
VIGOROUS CHAMPIO 2.75% 06/02/25 SR: 3,11 %
TENCENT HOLDINGS 2.39% 06/03/30 SR: 3,11 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 3,05 %
PERTAMINA 4.15% 02/25/60 SR: 3,05 %
REDCO PROPERTIES 11.50% 12/08/20 SR: 2,70 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno - 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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