GAM Multibond - GAM asian income bond usd B

LU0784392382
143,81 USD 01/03/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,690 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HAC 3.80% SR: 2,71 %
SANDS CHINA 3.80% 01/08/26 SR: 2,60 %
ZHENRO PROPTS 7.35% 02/05/25 SR: 2,53 %
SCENTRE GRP TR 2 4.75% 09/24/80 SR: 2,52 %
ENFRAGEN 5.38% 12/30/30 SR: 2,49 %
FOXCONN FAR EAST 2.50% 10/28/30 SR:18 2,47 %
AIR AUTHORITY HK 2.40% SR: 2,45 %
KWG GROUP 6.30% 02/13/26 SR: 2,45 %
TEMASEK FINANC I 2.50% 10/06/70 SR: 2,43 %
CHINA HUANENG GR 3.08% SR: 2,41 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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