GAM Multibond - GAM asian income bond usd B

LU0784392382
115,64 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,500 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,60 %
Stati Uniti 9,67 %
Lussemburgo 8,73 %
Messico 8,53 %
Olanda 7,97 %
Turchia 4,40 %
Argentina 4,39 %
Cile 4,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,11 %
EUR - Euro 2,87 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFC 3.75% 12/06/27 SR:01 4,07 %
RONGSHI INTL FIN 3.75% 05/21/29 SR: 3,26 %
MV24 CAPITAL 6.75% 06/01/34 SR: 3,21 %
LANDMARK FNDG 3.42% 06/12/20 SR: 3,07 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 3,05 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 2,97 %
ALIBABA 4.40% 12/06/57 SR: 2,95 %
HUARONG UNIVERSE 1.63% 12/05/22 SR: 2,85 %
KAISA GRP HLDG 11.50% 01/30/23 SR: 2,81 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 2,71 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,98 % -10,10 %
Rendimento a 3 mesi -12,15 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi - -4,67 %
Rendimento a 1 anno - 8,79 %
Rendimento a 3 anni - 4,33 %
Rendimento a 5 anni - 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 8,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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