GAM Multibond - GAM Asian Income Bond USD E

LU0784392549
137,93 USD 16/06/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784392549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,85 %
Liquidità 15,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARKETAXESS EUROPE LTD 02-MAY-2026 2,83 %
HALCYON AGRI CORPORATION LTD 3.8% 2,29 %
SANDS CHINA LTD 3.8% 08-JAN-2026 2,15 %
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24-SEP-2080 2,11 %
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 22-FEB-2027 2,02 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% 2,00 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.3% 13-FEB-2026 2,00 %
ENFRAGEN LLC 30-DEC-2030 1,98 %
FOXCONN (FAR EAST) LTD 2.5% 28-OCT-2030 1,96 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,95 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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