GAM Multibond - Global High Yield Bd-EUR Em

LU0719520883
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81,45 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,51 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,890 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,03

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -7,08 %
Rendimento a 3 anni -1,66 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Media 14,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 7,80 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,85 %
EUR - Euro 11,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TERRAFORM PWR OP 6.375% 01-FEB-2023 1,21 %
NEMEAN BONDCO 7.375% 01-FEB-2024 1,17 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD PERP 1,11 %
DEA FINANCE 7.500% 15-OCT-2022 1,10 %
LLOYDS BANKG GRP 1,05 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 1,04 %
SPRINGS IND 6.250% 01-JUN-2021 1,01 %
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,00 %
PETROBRAS GL FIN 5.38% 01/27/21 SR: 1,00 %
WHITING PETROLEUM CORP 5.000% 15-MAR-2019 0,96 %
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