GAM Multibond - Global High Yield Bd-EUR Em LU0719520883

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83,36 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 9,500 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % -4,51 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,20 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Media 14,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 7,80 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,42 %
EUR - Euro 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,18 %
CHENIERE CORPUS 5.875% 31-MAR-2025 1,11 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 1,09 %
SINCLAIR TV GRP 5.625% 01-AUG-2024 1,08 %
SCINTFIC GMS INT 7.000% 01-JAN-2022 1,06 %
TERRAFORM PWR OP 6.375% 01-FEB-2023 1,05 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,04 %
WHITING PETROLEUM CORP 5.000% 15-MAR-2019 1,02 %
NEMEAN BONDCO 7.375% 01-FEB-2024 1,01 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 0,99 %
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