GAM Multibond - Global High Yield Bd-EUR Em LU0719520883

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85,32 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,050 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -6,23 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 4,46 %
Rendimento a 3 anni -2,62 % 8,20 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Media 14,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 7,80 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,95 %
EUR - Euro 8,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 5,04 %
SPRINGS IND 6.250% 01-JUN-2021 1,28 %
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,19 %
CHENIERE CORPUS 5.875% 31-MAR-2025 1,14 %
SINCLAIR TV GRP 5.625% 01-AUG-2024 1,13 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 1,12 %
NEMEAN BONDCO 7.375% 01-FEB-2024 1,10 %
SCINTFIC GMS INT 7.000% 01-JAN-2022 1,10 %
TERRAFORM PWR OP 6.375% 01-FEB-2023 1,08 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,05 %
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