GAM Multibond - Global High Yield Bd-EUR Em LU0719520883

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84,96 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,05 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,32

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 1,93 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % 8,54 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Media 14,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 7,80 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,30 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 5,36 %
GERMANY 0.000% 16-AUG-2017 2,85 %
SPRINGS IND 6.250% 01-JUN-2021 1,23 %
HCA INC 5.250% 15-APR-2025 1,15 %
CHENIERE CORPUS 5.875% 31-MAR-2025 1,10 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 1,09 %
SINCLAIR TV GRP 5.625% 01-AUG-2024 1,08 %
NEMEAN BONDCO 7.375% 01-FEB-2024 1,06 %
TENET HEALTHCARE CORP 8.125% 01-APR-2022 1,05 %
SCINTFIC GMS INT 7.000% 01-JAN-2022 1,05 %
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