GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD B

LU0363797662
137,80 USD 03/08/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,990 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,81 %
GBP - Sterlina inglese 24,14 %
EUR - Euro 20,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 5,17 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,75 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,67 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 4,66 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 4,50 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 4,01 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,43 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,34 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,17 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/58 SR: 3,14 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 5,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 8,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper