GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD B

LU0363797662
129,51 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,81 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,45 %
GBP - Sterlina inglese 23,32 %
EUR - Euro 21,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 5,09 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,73 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,64 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 4,62 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 4,55 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 3,70 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,42 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,31 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/58 SR: 2,98 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -2,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno 9,81 % 6,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,11 % 2,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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