GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD B

LU0363797662
139,56 USD 14/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 7,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,11 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
EUR - Euro 23,56 %
GBP - Sterlina inglese 22,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 15,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 10,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,28 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,97 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,96
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