GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD B

LU0363797662
126,69 USD 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,63 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 9,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,68 %
GBP - Sterlina inglese 24,66 %
EUR - Euro 20,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 4,69 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 4,58 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,37 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,30 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 4,28 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 4,22 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 3,53 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,16 %
US TREASURY 1.25% 07/15/20 SR:D-2020 3,13 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,05 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 10,63 % 10,01 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni - 4,48 %
Rendimento a 10 anni - 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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