GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD E

LU0363797829
136,00 USD 15/09/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,77 %
EUR - Euro 25,23 %
GBP - Sterlina inglese 20,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,95 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 7,60 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 7,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,52
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