GAM Multibond - Global Inflation Linked Bd-USD E

LU0363797829
129,08 USD 10/05/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363797829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,230 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,88 %
EUR - Euro 23,73 %
GBP - Sterlina inglese 22,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 12,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 10,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 3,07 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,32 %
Beta 0,96
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,11
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