GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
58,00 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,000 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,27 %
MXN - Peso messicano 14,22 %
ZAR - Rand sudafricano 9,81 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
BRL - Real brasiliano 8,81 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
TRY - Lira turca 1,79 %
ARS - Peso argentino 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 10,77 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 6,17 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 3,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,59 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,22 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,70 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,40 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,37 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % 8,55 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni -3,90 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 5,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,95
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
gam-multibond-local-emerging-bdeur-em
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia