GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em LU0719520966

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68,15 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,55 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,74
Tracking error 3,37 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni -3,36 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni -3,32 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,44 %
BRL - Real brasiliano 12,40 %
IDR - Rupia indonesiana 11,33 %
ZAR - Rand sudafricano 10,00 %
USD - Dollaro americano 9,34 %
RUB - Rublo russo 6,47 %
PLN - Zloty polacco 4,20 %
THB - Baht thailandese 2,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 31-AUG-2026 5,24 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,50 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,90 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,87 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,83 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF) FRN 01-MAY-2031 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,35 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,26 %
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