GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
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57,74 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,39 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,66 %
BRL - Real brasiliano 13,01 %
USD - Dollaro americano 12,30 %
ZAR - Rand sudafricano 9,67 %
RUB - Rublo russo 8,13 %
IDR - Rupia indonesiana 8,05 %
PLN - Zloty polacco 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
ARS - Peso argentino 3,07 %
HUF - Fiorino ungherese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 8,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 6,09 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 6,08 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,57 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,08 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 3,23 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,03 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,78 %
MALAYSIA 3.90% 11/16/27 SR: 2,71 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -3,80 %
Rendimento a 6 mesi -15,50 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -14,39 % -6,24 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni -4,12 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,02
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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