GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
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71,17 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,39 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,76
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni -2,75 % 1,56 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -0,43 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,52 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
IDR - Rupia indonesiana 11,62 %
ZAR - Rand sudafricano 9,71 %
USD - Dollaro americano 7,90 %
RUB - Rublo russo 7,37 %
PLN - Zloty polacco 3,94 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
HUF - Fiorino ungherese 1,86 %
ARS - Peso argentino 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 5,32 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,91 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 4,07 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,73 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,07 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 2,98 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,93 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,57 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,52 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,50 %
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