GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
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62,20 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,46 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,97
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -9,96 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -3,34 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,38 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,57 %
MXN - Peso messicano 12,65 %
BRL - Real brasiliano 11,82 %
ZAR - Rand sudafricano 10,01 %
IDR - Rupia indonesiana 8,69 %
RUB - Rublo russo 7,68 %
PLN - Zloty polacco 3,26 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
ARS - Peso argentino 2,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 08-NOV-2018 6,98 %
US TREASURY 0.000% 16-AUG-2018 5,59 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 5,27 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,23 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 4,01 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,79 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,13 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,83 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,41 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,35 %
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