GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
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68,78 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,74
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni -3,33 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 6,42 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,70 %
IDR - Rupia indonesiana 11,55 %
BRL - Real brasiliano 10,33 %
ZAR - Rand sudafricano 10,00 %
RUB - Rublo russo 6,50 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
PLN - Zloty polacco 3,58 %
THB - Baht thailandese 3,21 %
HUF - Fiorino ungherese 1,72 %
ARS - Peso argentino 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 6,98 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,66 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 4,47 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,52 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,40 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,41 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,38 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,37 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 2,36 %
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