GAM Multibond - Local Emerging Bd-EUR Em

LU0719520966
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59,35 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,29 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0719520966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,200 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,72 %
USD - Dollaro americano 11,97 %
MXN - Peso messicano 11,65 %
ZAR - Rand sudafricano 10,48 %
IDR - Rupia indonesiana 9,16 %
TRY - Lira turca 5,70 %
RUB - Rublo russo 3,80 %
THB - Baht thailandese 3,71 %
PLN - Zloty polacco 3,41 %
ARS - Peso argentino 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 6,75 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 6,72 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 5,17 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 4,65 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,01 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 2,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,61 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,40 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,32 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 2,31 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 6,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 5,49 %
Rendimento a 1 anno -11,29 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 5,70 %
Rendimento a 5 anni -2,63 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,01
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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