GAM Multibond - Local Emerging Bd-USD E

LU0129121025
259,87 USD 05/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,680 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,51 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,47 %
RUB - Rublo russo 11,90 %
MXN - Peso messicano 11,72 %
ZAR - Rand sudafricano 11,01 %
BRL - Real brasiliano 6,34 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
PLN - Zloty polacco 5,35 %
THB - Baht thailandese 5,14 %
CLP - Peso cileno 3,33 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,39 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,84 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 3,81 %
MEXICO 8.00% 09/05/24 SR: 3,49 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,24 %
MALAYSIA 3.88% 08/15/29 SR: 3,04 %
MALAYSIA 3.90% 11/16/27 SR: 2,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,96 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 2,79 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 2,77 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,31 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,95
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,73 %
Indice di informazione -0,84
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,24
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