GAM Multibond - Local Emerging Bd-USD E

LU0129121025
252,64 USD 19/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,90 %
MXN - Peso messicano 14,23 %
IDR - Rupia indonesiana 13,60 %
RUB - Rublo russo 10,76 %
ZAR - Rand sudafricano 9,34 %
BRL - Real brasiliano 8,71 %
PLN - Zloty polacco 3,70 %
USD - Dollaro americano 3,56 %
CLP - Peso cileno 2,46 %
THB - Baht thailandese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 5,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,46 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,66
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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