GAM Multibond - Swiss Franc Bd B

LU0012197405
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193,34 CHF 21/02/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-9,02 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 30,910 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,62
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,12

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -1,94 %
Rendimento a 1 anno -9,02 % -8,64 %
Rendimento a 3 anni -2,67 % -2,74 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 2,03 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 6,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,91 %
ABN AMRO BANK NV 3.375% 15-AUG-2031 2,28 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 1,74 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 1,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,34 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 1,29 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 0,96 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 27-JAN-2023 0,92 %
CADES 2.375% 19-APR-2023 0,91 %
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