GAM Multibond - Swiss Franc Bd B LU0012197405

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195,45 CHF 15/09/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 36,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,60
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -5,73 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -6,45 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,49 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 1,86 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 3.375% 15-AUG- 3,20 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 1,60 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 1,60 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.500% 09-OCT-2018 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,23 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 1,19 %
POLAND 3.250% 15-MAY-2019 1,19 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 1.125% 25-OCT- 1,10 %
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