GAM Multibond - Swiss Franc Bd B LU0012197405

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195,47 CHF 21/11/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-7,85 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 32,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,26

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -5,74 %
Rendimento a 1 anno -7,85 % -8,16 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 1,51 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 3.375% 15-AUG- 3,24 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,66 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 1,61 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 1,61 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.500% 09-OCT-2018 1,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,24 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 1,20 %
POLAND 3.250% 15-MAY-2019 1,16 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 0,89 %
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