GAM Multibond - Swiss Franc Bd B

LU0012197405
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
192,71 CHF 19/04/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-12,18 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 27,000 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,81

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -12,18 % -11,68 %
Rendimento a 3 anni -5,58 % -5,62 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 0,95 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 5,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,97 %
ABN AMRO BANK NV 3.375% 15-AUG-2031 2,37 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,87 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,40 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 1,00 %
CADES 2.375% 19-APR-2023 0,96 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 27-JAN-2023 0,96 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.375% 08-JUN-2027 0,94 %
CITIGROUP INC 3.125% 27-SEP-2021 0,94 %
TOTAL CAPTL INTL 0.50% 06/01/27 SR: 0,94 %
×
Partecipa al sondaggio:
gam-multibond-swiss-franc-bd-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia