GAM Multibond - Swiss Franc Bd E LU0129121884

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113,43 CHF 17/10/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-7,30 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121884
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,07

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -8,44 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % -7,75 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 6,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 3.375% 15-AUG- 3,24 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,66 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 1,61 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 1,61 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.500% 09-OCT-2018 1,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,24 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 1,20 %
POLAND 3.250% 15-MAY-2019 1,16 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 0,89 %
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