GAM Multibond - Swiss Franc Bd E LU0129121884

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113,89 CHF 14/08/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,52 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129121884
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,60
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,53 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,74 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 3.375% 15-AUG- 3,20 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 2,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000% 24-AUG-2022 1,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 1,60 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 1,60 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.500% 09-OCT-2018 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 02-AUG-2024 1,23 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 1,19 %
POLAND 3.250% 15-MAY-2019 1,19 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 1.125% 25-OCT- 1,10 %
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