GAM Multibond - Total Return Bd-CHF E

LU0587380345
88,56 CHF 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0587380345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,890 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 4,81 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,63 %
EUR - Euro 8,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
RUB - Rublo russo 1,86 %
CLP - Peso cileno 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 7,30 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 4,61 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 3,28 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,95 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,56 %
TCPW 1 A2 SR SEQ FLT 1,95 %
ABPCI 2 A1 SR FLT 1,94 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 1,71 %
CHILE 4.70% 09/01/30 SR: 1,62 %
FCOCLO 9 A1T SR FLT 1,62 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,73 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,35 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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