GAM Multibond - Total Return Bd-CHF E

LU0587380345
96,82 CHF 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,76 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0587380345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 6,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,20 %
EUR - Euro 9,12 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
TRY - Lira turca 1,44 %
RUB - Rublo russo 1,11 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
CLP - Peso cileno 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 3,14 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 2,46 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 2,24 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 1,94 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,88 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FRN 1,87 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 1,78 %
TCPW 1 A2 SR SEQ FLT 1,75 %
ABPCI 2 A1 SR FLT 1,75 %
CERBLN 20 B SR SEQ FLT 1,45 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 4,62 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % 11,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 2,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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