GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.875,25 USD 19/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,83 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 152,890 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,60 %
Germania 10,32 %
Olanda 8,32 %
Canada 7,63 %
Svezia 5,97 %
Australia 4,98 %
Francia 4,69 %
Gran Bretagna 3,64 %
Hong Kong 1,79 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,27 %
EUR - Euro 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NRW 2.48% 11/23/18 SR:1428/16 4,48 %
US TREASURY 0.00% 09/13/18 SR: 3,58 %
IBRD 2.42% 08/21/20 SR:100513 3,36 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 3,36 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 3,35 %
BNG BANK 1.25% 10/29/18 SR: 2,69 %
SEK 2.44% 10/04/18 SR:F 2,25 %
RABOBANK 2.57% 03/26/19 SR:3162A 2,03 %
WELLS FARGO BANK 2.91% 05/24/19 SR: 2,02 %
JP MORGAN 3.21% 03/22/19 SR: 1,92 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % -0,94 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 4,28 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 1,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,66
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