GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.905,40 USD 17/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 108,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,39 %
Liquidità 9,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,81 %
Canada 11,44 %
Olanda 4,77 %
Germania 4,31 %
Australia 3,83 %
Gran Bretagna 1,92 %
Francia 1,90 %
Svezia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 2.78% 08/21/20 SR:100513 4,75 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 3,17 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 07/25/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 07/05/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 3,16 %
US TREASURY 0.00% 08/08/19 SR: 3,15 %
US TREASURY 0.00% 08/01/19 SR: 3,15 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 6,40 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 1,25 %
Rendimento a 5 anni 4,80 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,75
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