GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.868,40 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,75 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 148,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 5,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,10 %
Svezia 12,55 %
Germania 8,31 %
Canada 8,05 %
Olanda 6,34 %
Gran Bretagna 5,29 %
Australia 3,95 %
Francia 2,83 %
Lussemburgo 1,74 %
Danimarca 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,84 %
EUR - Euro 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOMMUNINVES I SE 2.46% 08/17/18 SR:1891 4,55 %
NRW 2.48% 11/23/18 SR:1428/16 4,38 %
US TREASURY 0.00% 08/30/18 SR: 4,35 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.00% 08/09/18 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 3,26 %
SEK 2.44% 10/04/18 SR:F 2,18 %
VASTERAS 0.00% 08/22/18 SR: 2,17 %
US TREASURY 0.00% 08/23/18 SR: 2,17 %
WELLS FARGO BANK 2.91% 05/24/19 SR: 1,98 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 3,99 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 2,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,27
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