GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.852,09 USD 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,46 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 150,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,38

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -11,46 % -11,26 %
Rendimento a 3 anni -3,38 % -3,14 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni 3,01 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,34 %
Liquidità 10,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,04 %
EUR - Euro 4,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.025% 17-AUG-2018 4,19 %
KFW 1.493% 29-DEC-2017 4,04 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.643% 14-FEB-2018 4,03 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.090% 23-NOV-201 4,03 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.975% 18-MAY-2018 4,03 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK 1. 3,43 %
KOMMUNEKREDIT 1.626% 15-FEB-2018 3,30 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.307% 30-JUL-2018 2,02 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1.588% 29-JAN-2018 2,02 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.412% 04-OCT-2018 2,02 %
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