GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.890,56 USD 20/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,39 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 115,110 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 6,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,73 %
Canada 10,07 %
Germania 8,42 %
Svezia 7,39 %
Australia 6,81 %
Olanda 6,70 %
Gran Bretagna 3,90 %
Hong Kong 1,94 %
Francia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 2.61% 08/21/20 SR:100513 4,19 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 3,47 %
KFW 1.50% 02/06/19 SR: 2,80 %
NRW 2.71% 05/22/19 SR:1446/17 2,80 %
US TREASURY 0.00% 03/14/19 SR: 2,78 %
US TREASURY 0.00% 04/04/19 SR: 2,77 %
WELLS FARGO BANK 3.25% 05/24/19 SR: 2,53 %
RABOBANK 3.02% 03/26/19 SR:3162A 2,51 %
SWEDBANK AB 2.38% 02/27/19 SR:3 2,25 %
UBS LN BR 2.95% 05/28/19 SR:15617/17 2,24 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 10,39 % 10,59 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 2,34 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,93
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