GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
1.927,15 USD 23/11/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 90,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,04 %
Liquidità 10,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 4,95 %
US TREASURY 0.00% 02/11/21 SR: 4,40 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 4,40 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 4,40 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 4,40 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 4,03 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,85 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 10/22/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 10/01/20 SR: 3,66 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -6,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % -0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,86
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,46
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