GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
1.929,37 USD 01/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,03 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 94,030 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,24 %
Liquidità 10,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,88 %
Australia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 0.76% 08/21/20 SR:100513 5,09 %
US TREASURY 0.00% 03/19/20 SR: 4,05 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 3,91 %
US TREASURY 0.00% 02/06/20 SR: 3,72 %
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 3,70 %
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 0.00% 02/20/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 0.00% 03/05/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 0.00% 04/02/20 SR: 3,38 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 5,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,25 % 1,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,26 % 1,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,93 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,07
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