GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
1.927,43 USD 26/10/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 89,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,03 %
Liquidità 11,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 5,13 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 4,39 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 4,39 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 4,39 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,84 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 10/01/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 3,66 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -8,28 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 1,01
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,88
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,52
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