GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
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1.882,30 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,86 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 130,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,55 %
Liquidità 7,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,09 %
Germania 10,81 %
Svezia 8,07 %
Canada 7,97 %
Olanda 7,79 %
Australia 5,70 %
Gran Bretagna 3,74 %
Francia 3,50 %
Hong Kong 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,64 %
EUR - Euro 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 4,68 %
US TREASURY 0.00% 12/20/18 SR: 3,74 %
IBRD 2.68% 08/21/20 SR:100513 3,52 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 3,49 %
KFW 1.50% 02/06/19 SR: 2,35 %
NRW 2.73% 05/22/19 SR:1446/17 2,35 %
RABOBANK 3.02% 03/26/19 SR:3162A 2,12 %
WELLS FARGO BANK 3.29% 05/24/19 SR: 2,11 %
JP MORGAN 3.66% 03/22/19 SR: 2,01 %
VW FIN SERVICES 0.00% 01/08/19 SR: 1,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 10,10 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,88
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