GAM Multicash - Money Market Dollar B

LU0032254707
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.861,83 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 149,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,81

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni -1,40 % -1,17 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 3,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,18 %
EUR - Euro 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.461% 17-AUG-2018 4,52 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.500% 23-NOV-201 4,35 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK 2. 3,70 %
US TREASURY 1.375% 31-JUL-2018 3,27 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.437% 04-OCT-2018 2,18 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.899% 30-JUL-2018 2,18 %
VASTERAS 0.000% 22-AUG-2018 2,16 %
WELLS FARGO BK 2.930% 24-MAY-2019 1,97 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.539% 26-MAR-2019 1,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.002% 23-JUL-2018 1,96 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
gam-multicash-money-market-dollar-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia