GAM Multicash - Money Market Dollar B LU0032254707

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1.844,89 USD 16/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,76 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 157,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,30

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -11,76 % -11,62 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % -1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,08 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 2,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.562% 17-AUG-2018 3,95 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.624% 23-NOV-201 3,80 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.526% 18-MAY-2018 3,80 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.643% 14-FEB-2018 3,80 %
KFW 1.493% 29-DEC-2017 3,79 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK 1. 3,22 %
KOMMUNEKREDIT 1.626% 15-FEB-2018 3,12 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 1.564% 23-NOV-2017 2,85 %
US TREASURY 0.000% 28-SEP-2017 2,65 %
CITIGROUP INC 1.800% 05-FEB-2018 1,91 %
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