GAM Multicash - Money Market Euro E

LU0129122262
1.118,12 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129122262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,25 %
Liquidità 11,75 %
Paesi Pesi
Germania 30,45 %
Olanda 29,84 %
Francia 27,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 7,47 %
GERMANY 0.00% 01/20/21 SR: 7,46 %
GERMANY 0.00% 02/03/21 SR: 7,46 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 7,45 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 6,83 %
NETHERLANDS 0.00% 11/27/20 SR: 6,21 %
FRANCE 0.00% 02/24/21 SR: 5,60 %
NETHERLANDS 0.00% 02/25/21 SR: 4,98 %
FRANCE 0.00% 12/16/20 SR: 4,97 %
GERMANY 0.00% 12/09/20 SR: 4,97 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,67 % 0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,90
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -2,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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