Gam Multicash - Money Market Sterling B

LU0032254376
2.339,23 GBP 03/08/2020
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/1992
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 19,460 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,39 %
Liquidità 16,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 66,79 %
Canada 12,91 %
Australia 3,69 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 83,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.00% 07/06/20 SR: 9,21 %
UNITED KINGDOM 0.00% 06/15/20 SR: 6,45 %
UNITED KINGDOM 0.00% 09/07/20 SR: 5,07 %
UNITED KINGDOM 0.00% 08/17/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 10/19/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 11/02/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 06/08/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 06/22/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 08/10/20 SR: 4,61 %
UNITED KINGDOM 0.00% 10/26/20 SR: 4,61 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -5,75 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,59 % -4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,58 % -0,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,04 %
Beta 0,78
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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