Gam Multicash - Money Market Sterling B

LU0032254376
2.338,71 GBP 16/09/2020
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/1992
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 18,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,29 %
Liquidità 12,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 78,16 %
Canada 9,13 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.00% 09/21/20 SR: 6,84 %
UNITED KINGDOM 0.00% 09/07/20 SR: 5,01 %
UNITED KINGDOM 0.00% 08/17/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 10/26/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 11/16/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 08/10/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 08/24/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 09/14/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 10/05/20 SR: 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 11/09/20 SR: 4,56 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,13 % -3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,62 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 0,79
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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