Gam Multicash - Money Market Sterling B

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Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,180 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,64 %
Canada 16,90 %
Olanda 13,91 %
Svezia 9,19 %
Francia 8,10 %
Australia 7,29 %
Norvegia 7,12 %
Germania 4,01 %
Stati Uniti 2,51 %
Lussemburgo 2,35 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANK 1.12% 01/14/19 SR:2016-1 4,21 %
DNB BOLIGKREDITT 1.08% 02/17/20 SR:120 3,69 %
SKAND ENSK BANK 1.20% 11/19/18 SR: 3,66 %
TD 1.28% 02/01/19 SR:CBL11 3,43 %
NORDEA EIENDOM 1.17% 01/14/19 SR: 3,42 %
ANZ BANK 1.31% 02/11/19 SR:2016-2 3,30 %
STADSHYPOTEK 0.90% 08/17/18 SR:57 2,90 %
FMS WERTMANGT 1.88% 12/07/18 SR: 2,67 %
EXPORT DEV CN 1.88% 12/17/18 SR:14-07 2,67 %
CIBC 1.32% 03/11/19 SR:CBL10 2,64 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -6,06 % -5,79 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % -0,46 %
Rendimento a 10 anni -0,77 % -0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,46
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
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