Gam Multicash - Money Market Sterling B

LU0032254376
2.339,47 GBP 20/02/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,940 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,71 %
Liquidità 19,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 55,34 %
Canada 12,03 %
Norvegia 6,02 %
Australia 3,44 %
Stati Uniti 1,73 %
Francia 1,29 %
Olanda 0,86 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 80,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.00% 03/16/20 SR: 7,92 %
UNITED KINGDOM 0.00% 03/02/20 SR: 6,43 %
DNB BOLIGKREDITT 1.07% 02/17/20 SR:120 6,02 %
NAT WEST 1.05% 05/15/20 SR:10 5,59 %
BARCLAYS BANK UK 1.02% 05/22/20 SR:2017-1 5,59 %
COVENTRY BLDG 1.09% 03/17/20 SR:7 5,37 %
SANTANDER UK 1.04% 05/05/20 SR:65 4,30 %
UNITED KINGDOM 0.00% 02/17/20 SR: 4,29 %
UNITED KINGDOM 0.00% 04/27/20 SR: 4,28 %
UNITED KINGDOM 0.00% 01/20/20 SR: 3,86 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 9,43 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 4,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,59 % 0,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,17 % -1,85 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,75 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,67
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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