GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR B

LU1112791014
119,22 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 27,070 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,26 %
Liquidità 12,19 %
Obbligazioni 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,08 %
Settore finanziario 23,90 %
Servizi alle collettività 8,55 %
Beni di consumo 7,77 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Salute e farmacia 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 31,04 %
Corea del Sud 10,84 %
India 9,30 %
Brasile 5,90 %
Russia 4,58 %
Hong Kong 2,87 %
Sudafrica 2,84 %
Messico 2,21 %
Indonesia 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,94 %
USD - Dollaro americano 18,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,76 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
CNY - Yuan cinese 5,93 %
BRL - Real brasiliano 5,75 %
ZAR - Rand sudafricano 3,57 %
MXN - Peso messicano 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,96 %
BABA-SW ORD 3,20 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,65 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,06 %
SK HYNIX ORD 1,72 %
CN PING AN ORD A 1,57 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,42 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,28 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 19,02 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,98
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