GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR B

LU1112791014
124,53 EUR 07/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,56 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 30,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 87,47 %
Liquidità 11,94 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,95 %
Alta tecnologia 24,00 %
Servizi alle collettività 11,09 %
Beni di consumo 7,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 26,93 %
Brasile 9,97 %
India 9,80 %
Corea del Sud 8,90 %
Russia 7,05 %
Sudafrica 4,20 %
Hong Kong 4,04 %
Messico 2,31 %
Indonesia 1,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,98 %
USD - Dollaro americano 19,63 %
KRW - Won sudcoreano 8,90 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
BRL - Real brasiliano 8,07 %
ZAR - Rand sudafricano 4,20 %
MXN - Peso messicano 2,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,29 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,27 %
Ping An ORD H 2,28 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,66 %
NASPERS N ORD 1,64 %
BANCO DO BRASIL ORD 1,60 %
BANCO BRADESCO PRF 1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,45 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,17 % 6,62 %
Rendimento a 3 mesi 8,66 % 10,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 5,12 %
Rendimento a 1 anno 14,56 % 14,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,40 % 8,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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