GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR B

LU1112791014
139,52 EUR 25/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 17,040 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 86,14 %
Obbligazioni 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,19 %
Settore finanziario 20,42 %
Beni di consumo 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,80 %
Servizi alle collettività 8,79 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Salute e farmacia 1,42 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 25,56 %
India 14,93 %
Corea del Sud 14,09 %
Sudafrica 3,98 %
Brasile 3,58 %
Russia 3,43 %
Messico 2,67 %
Svizzera 2,55 %
Canada 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,92 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
KRW - Won sudcoreano 14,09 %
INR - Rupia indiana 12,40 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
BRL - Real brasiliano 3,58 %
MXN - Peso messicano 2,67 %
CNY - Yuan cinese 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
EUR - Euro 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,30 %
PAREX RESOURCES INC ORD 1,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,78 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,60 %
SK HYNIX INC ORD 1,59 %
CREDIT SUISSE AG 0% 24-AUG-2024 1,58 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -6,17 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,27 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,44 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,09
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,95