GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR E

LU1112791444
114,62 EUR 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,26 %
Liquidità 12,19 %
Obbligazioni 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,93 %
Settore finanziario 24,17 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Beni di consumo 8,99 %
Industrie e servizi vari 6,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Salute e farmacia 0,37 %
Paesi Pesi
Cina 30,33 %
Corea del Sud 10,76 %
India 7,98 %
Brasile 7,86 %
Russia 5,22 %
Sudafrica 3,36 %
Hong Kong 2,84 %
Messico 2,23 %
Indonesia 2,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,94 %
USD - Dollaro americano 18,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,76 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
CNY - Yuan cinese 5,93 %
BRL - Real brasiliano 5,75 %
ZAR - Rand sudafricano 3,57 %
MXN - Peso messicano 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,35 %
BABA-SW ORD 3,11 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,61 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,81 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,69 %
SK HYNIX ORD 1,62 %
CN PING AN ORD A 1,45 %
BANCO DO BRASIL ORD 1,40 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi 14,61 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -10,79 % -15,93 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % -4,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,11
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,06
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