GAM Multistock - Emerging Markets Eq-EUR E

LU1112791444
108,72 EUR 01/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112791444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 83,90 %
Liquidità 14,99 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,08 %
Settore finanziario 23,90 %
Servizi alle collettività 8,55 %
Beni di consumo 7,77 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Salute e farmacia 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 31,04 %
Corea del Sud 10,84 %
India 9,30 %
Brasile 5,90 %
Russia 4,58 %
Hong Kong 2,87 %
Sudafrica 2,84 %
Messico 2,21 %
Indonesia 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,03 %
USD - Dollaro americano 16,98 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
INR - Rupia indiana 7,69 %
CNY - Yuan cinese 6,10 %
BRL - Real brasiliano 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
MXN - Peso messicano 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,96 %
BABA-SW ORD 3,20 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,65 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,06 %
SK HYNIX ORD 1,72 %
CN PING AN ORD A 1,57 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,42 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,28 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 17,75 % 17,33 %
Rendimento a 6 mesi -13,60 % -15,23 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % -9,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,44
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