GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD B

LU1112790040
151,52 USD 26/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,04 %
Liquidità 9,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,06 %
Settore finanziario 18,21 %
Beni di consumo 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,23 %
Servizi alle collettività 7,05 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 32,34 %
Corea del Sud 13,22 %
India 10,98 %
Brasile 6,95 %
Sudafrica 4,73 %
Messico 2,80 %
Hong Kong 2,77 %
Russia 2,39 %
Gran Bretagna 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,98 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
KRW - Won sudcoreano 13,22 %
INR - Rupia indiana 9,17 %
BRL - Real brasiliano 6,35 %
ZAR - Rand sudafricano 5,21 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,06 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 1,76 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,44 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,33 %
NASPERS LTD ORD 1,26 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 24,42 % 21,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,47 % 6,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,09
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,53
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