GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD E

LU1112790636
155,61 USD 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 87,63 %
Liquidità 10,93 %
Obbligazioni 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,37 %
Settore finanziario 19,36 %
Beni di consumo 10,95 %
Servizi alle collettività 10,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Industrie e servizi vari 6,07 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Salute e farmacia 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 33,41 %
Corea del Sud 13,44 %
India 9,48 %
Brasile 7,28 %
Sudafrica 4,57 %
Messico 2,58 %
Gran Bretagna 2,57 %
Russia 2,52 %
Hong Kong 1,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,74 %
USD - Dollaro americano 13,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,44 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
BRL - Real brasiliano 6,42 %
ZAR - Rand sudafricano 4,90 %
CNY - Yuan cinese 4,87 %
MXN - Peso messicano 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABA-SW ORD 5,22 %
Tencent ORD 4,58 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,16 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,28 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,20 %
MEITUAN-W ORD 1,69 %
NASPERS N ORD 1,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,33 %
XINYI SOLAR ORD 1,24 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,18 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 23,77 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 17,39 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,26 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 1,10
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,01
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