GAM Multistock - Emerging Markets Eq-USD E

LU1112790636
152,24 USD 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112790636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,95 %
Liquidità 8,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,66 %
Settore finanziario 16,08 %
Beni di consumo 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,24 %
Servizi alle collettività 8,77 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Salute e farmacia 1,92 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 36,37 %
Corea del Sud 14,25 %
India 9,82 %
Brasile 4,70 %
Sudafrica 3,80 %
Hong Kong 2,90 %
Messico 2,25 %
Gran Bretagna 1,77 %
Russia 1,73 %
Canada 1,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,64 %
USD - Dollaro americano 15,05 %
KRW - Won sudcoreano 14,25 %
INR - Rupia indiana 8,67 %
CNY - Yuan cinese 4,84 %
BRL - Real brasiliano 4,32 %
ZAR - Rand sudafricano 4,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
MXN - Peso messicano 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,13 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,88 %
MEITUAN ORD 1,83 %
NASPERS LTD ORD 1,51 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,32 %
INFOSYS LTD ORD 1,29 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,35 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 33,70 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,00 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,09
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,01
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