GAM Multistock German Focus Eq B

LU0048167497
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388,27 EUR 22/05/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-8,26 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048167497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1993
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 94,670 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,56 %
Beni di consumo 17,74 %
Alta tecnologia 14,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,99 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Salute e farmacia 7,02 %
Servizi alle collettività 6,37 %
Telecomunicazioni 6,35 %
Paesi Pesi
Germania 95,19 %
Gran Bretagna 1,38 %
Lussemburgo 0,20 %
Finlandia 0,11 %
Stati Uniti 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 8,98 %
VONOVIA ORD 8,96 %
Allianz ORD 8,89 %
RWE ORD 6,37 %
BAYER N ORD 4,78 %
BASF N ORD 4,64 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,04 %
SIEMENS N ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,84 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,68 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 4,32 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -7,89 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 6,69 %
Rendimento a 5 anni 4,40 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni 9,93 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,00
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