GAM Multistock German Focus Eq B

LU0048167497
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393,48 EUR 16/07/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048167497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1993
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 91,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,06 %
Beni di consumo 19,58 %
Alta tecnologia 12,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,90 %
Salute e farmacia 10,61 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Paesi Pesi
Germania 93,95 %
Gran Bretagna 1,44 %
Lussemburgo 0,18 %
Finlandia 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollaro americano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 8,99 %
SAP ORD 6,18 %
VONOVIA ORD 6,02 %
RWE ORD 6,01 %
BAYER N ORD 4,42 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,41 %
SIEMENS N ORD 4,23 %
BASF N ORD 4,22 %
ADIDAS N ORD 4,03 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,95 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 13,03 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 7,01 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 9,76 % 9,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,06
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