GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B LU0026742386

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123,00 EUR 14/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,55 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 6,55 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 7,72 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni - 12,74 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,03 %
Beni di consumo 17,90 %
Industrie e servizi vari 16,07 %
Alta tecnologia 15,13 %
Salute e farmacia 14,73 %
Telecomunicazioni 5,17 %
Petrolio e gas 4,29 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,31 %
Giappone 10,61 %
Svizzera 9,34 %
Gran Bretagna 6,43 %
Germania 6,33 %
Canada 2,28 %
Danimarca 1,91 %
Svezia 1,81 %
Francia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,96 %
JPY - Yen giapponese 10,61 %
CHF - Franco svizzero 9,35 %
EUR - Euro 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,44 %
SEK - Corona svedese 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
DKK - Corona danese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,78 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,75 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,72 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,72 %
NESTLE SA ORD 1,65 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,64 %
AT&T INC ORD 1,63 %
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