GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B

LU0026742386
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144,36 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,66 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 25,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,55 %
Settore finanziario 17,48 %
Alta tecnologia 15,95 %
Salute e farmacia 15,13 %
Servizi alle collettività 10,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Industrie e servizi vari 4,59 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,39 %
Svizzera 7,82 %
Giappone 7,67 %
Gran Bretagna 5,32 %
Germania 4,81 %
Canada 2,61 %
Francia 2,16 %
Hong Kong 2,15 %
Olanda 1,49 %
Italia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,34 %
EUR - Euro 11,06 %
CHF - Franco svizzero 7,82 %
JPY - Yen giapponese 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
DKK - Corona danese 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,79 %
Microsoft ORD 2,77 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,93 %
NESTLE N ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,78 %
Jpmorgan Chase ORD 1,75 %
CHEVRON ORD 1,73 %
Intel ORD 1,65 %
NOVARTIS N ORD 1,57 %
Merck & Co ORD 1,55 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 11,05 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 15,66 % 15,09 %
Rendimento a 3 anni 8,47 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 12,29 %
Rendimento a 10 anni - 14,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,86
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,57
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