GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B

LU0026742386
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137,05 EUR 14/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,68 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 26,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,69

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,93 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,98 %
Beni di consumo 16,49 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Alta tecnologia 14,96 %
Salute e farmacia 13,98 %
Petrolio e gas 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Telecomunicazioni 4,43 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,43 %
Giappone 9,32 %
Gran Bretagna 8,67 %
Svizzera 7,71 %
Germania 5,40 %
Canada 2,47 %
Francia 2,42 %
Hong Kong 1,81 %
Olanda 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,80 %
EUR - Euro 10,24 %
JPY - Yen giapponese 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,54 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
DKK - Corona danese 1,02 %
NOK - Corona norvegese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,08 %
INTEL CORP ORD 1,87 %
CHEVRON CORP ORD 1,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,62 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,61 %
NESTLE SA ORD 1,55 %
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