GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B

LU0026742386
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131,41 EUR 7/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 25,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,90 %
Settore finanziario 16,44 %
Alta tecnologia 15,39 %
Salute e farmacia 11,60 %
Beni di consumo 11,27 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,07 %
Giappone 8,47 %
Svizzera 8,10 %
Gran Bretagna 7,81 %
Germania 4,97 %
Canada 2,30 %
Francia 2,24 %
Hong Kong 1,81 %
Olanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,05 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
CHF - Franco svizzero 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
DKK - Corona danese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,66 %
EUR CASH 2,96 %
Microsoft ORD 2,80 %
Jpmorgan Chase ORD 2,11 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,81 %
CHEVRON ORD 1,75 %
NESTLE N ORD 1,65 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,61 %
PFIZER ORD 1,53 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 6,75 %
Rendimento a 5 anni 8,36 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni - 12,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,61
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