GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B

LU0026742386
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136,67 EUR 13/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,08 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 24,040 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,64 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Alta tecnologia 14,85 %
Salute e farmacia 12,72 %
Beni di consumo 10,92 %
Servizi alle collettività 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,81 %
Svizzera 8,54 %
Giappone 8,52 %
Gran Bretagna 5,78 %
Germania 4,97 %
Canada 3,35 %
Francia 1,97 %
Hong Kong 1,80 %
Olanda 1,49 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,36 %
EUR - Euro 9,93 %
JPY - Yen giapponese 8,94 %
CHF - Franco svizzero 7,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
CAD - Dollaro canadese 3,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
DKK - Corona danese 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,05 %
Microsoft ORD 2,87 %
Jpmorgan Chase ORD 2,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,93 %
CHEVRON ORD 1,80 %
NESTLE N ORD 1,77 %
PFIZER ORD 1,69 %
Merck & Co ORD 1,62 %
NOVARTIS N ORD 1,60 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,16 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 10,11 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,65 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,87
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,78
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