GAM Multistock - Global Eq Income - EUR B

LU0026742386
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130,69 EUR 15/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,09 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0026742386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 26,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,27 %
Settore finanziario 16,92 %
Alta tecnologia 15,72 %
Beni di consumo 11,61 %
Salute e farmacia 11,61 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,38 %
Giappone 8,80 %
Svizzera 8,21 %
Gran Bretagna 7,90 %
Germania 5,25 %
Canada 2,30 %
Francia 2,25 %
Hong Kong 1,84 %
Olanda 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,48 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Yen giapponese 8,80 %
CHF - Franco svizzero 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
DKK - Corona danese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,77 %
Microsoft ORD 2,82 %
Jpmorgan Chase ORD 2,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,80 %
CHEVRON ORD 1,74 %
NESTLE N ORD 1,70 %
Wells Fargo ORD 1,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,55 %
Intel ORD 1,50 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 11,93 %
Rendimento a 10 anni - 12,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 10,86
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