GAM Multistock - Japan Eq - JPY B

LU0044849320
24.480,00 JPY 02/12/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0044849320
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/1993
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 19,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,45 %
Industrie e servizi vari 27,10 %
Alta tecnologia 13,04 %
Settore finanziario 11,21 %
Salute e farmacia 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Servizi alle collettività 1,15 %
Paesi Pesi
Giappone 96,28 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,72 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,22 %
ORIX CORP ORD 3,19 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,96 %
MISUMI GROUP INC ORD 2,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,46 %
SYSMEX CORP ORD 2,46 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,40 %
KEYENCE CORP ORD 2,35 %
SHIMANO INC ORD 2,35 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,05 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 6,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 10,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 11,99 %
Beta 1,02
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,71