GAM Multistock Swiss Eq B

LU0026741651
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746,82 CHF 18/07/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
9,34 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0026741651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 108,440 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,25 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Alta tecnologia 11,12 %
Beni di consumo 10,85 %
Settore finanziario 10,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,22 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,01 %
Austria 0,79 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 10,14 %
Roche Holding Par 9,02 %
NOVARTIS N ORD 8,58 %
LOGITECH N ORD 5,94 %
SIKA ORD 4,80 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,41 %
SONOVA HOLDING ORD 4,30 %
Cs Group Ag N Ord 4,20 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,42 %
VAT GROUP ORD 3,27 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 8,32 %
Rendimento a 6 mesi 17,61 % 17,31 %
Rendimento a 1 anno 9,34 % 18,93 %
Rendimento a 3 anni 10,64 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 9,75 % 9,47 %
Rendimento a 10 anni 12,44 % 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,06
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