GAM Multistock Swiss Eq B

LU0026741651
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720,69 CHF 19/09/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0026741651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/1991
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 119,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,78 %
Industrie e servizi vari 23,18 %
Alta tecnologia 11,04 %
Settore finanziario 9,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,51 %
Beni di consumo 4,85 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,88 %
Austria 1,57 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 9,25 %
NOVARTIS N ORD 9,13 %
NESTLE N ORD 8,77 %
LOGITECH N ORD 6,59 %
SIKA ORD 4,18 %
UBS Group N ORD 3,92 %
VAT GROUP ORD 3,63 %
ABB LTD N ORD 3,63 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,34 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,32 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni 9,69 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 9,89 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,28
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