GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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235,20 USD 21/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
16,68 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,26 %
Alta tecnologia 19,86 %
Industrie e servizi vari 13,55 %
Servizi alle collettività 11,34 %
Beni di consumo 10,03 %
Salute e farmacia 8,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,34 %
Irlanda 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 4,08 %
ALPHABET CL A ORD 3,84 %
Bank of America ORD 3,08 %
CHEVRON ORD 2,94 %
Jpmorgan Chase ORD 2,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %
CITIGROUP ORD 2,20 %
Intel ORD 2,19 %
Mastercard Cl A ORD 1,98 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 17,68 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 16,68 % 20,62 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 15,44 %
Rendimento a 5 anni 11,51 % 16,88 %
Rendimento a 10 anni 8,96 % 14,26 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,08
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,12
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