GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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218,67 USD 20/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,24 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,56 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 4,18 %
Microsoft ORD 4,13 %
CHEVRON ORD 3,93 %
Jpmorgan Chase ORD 3,51 %
Intel ORD 3,15 %
CITIGROUP ORD 2,90 %
PFIZER ORD 2,88 %
WALMART ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,67 %
Visa Cl A ORD 2,59 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 13,86 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 8,22 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 9,05 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 12,72 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,96
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