GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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219,75 USD 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 6,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 11,56

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,66 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 10,75 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,76 %
Alta tecnologia 21,91 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Salute e farmacia 14,15 %
Beni di consumo 7,38 %
Petrolio e gas 6,36 %
Servizi alle collettività 4,55 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,74 %
Irlanda 1,53 %
Gran Bretagna 0,60 %
Singapore 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,61 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,85 %
ALPHABET INC ORD 2,72 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,27 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
CITIGROUP INC ORD 1,91 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,80 %
ORACLE CORP ORD 1,80 %
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