GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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219,54 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,81 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,54 %
Settore finanziario 20,40 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Beni di consumo 10,34 %
Servizi alle collettività 10,25 %
Salute e farmacia 8,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,70 %
Irlanda 3,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 9,02 %
Microsoft ORD 4,27 %
ALPHABET CL A ORD 3,97 %
Bank of America ORD 3,19 %
CHEVRON ORD 2,85 %
Jpmorgan Chase ORD 2,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,30 %
Intel ORD 2,27 %
CITIGROUP ORD 2,25 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 6,43 % 10,81 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 14,99 %
Rendimento a 10 anni 10,06 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,89
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