GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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208,75 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,09 %
Settore finanziario 19,56 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Salute e farmacia 10,84 %
Beni di consumo 9,92 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,88 %
Irlanda 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,09 %
Microsoft ORD 4,31 %
ALPHABET CL A ORD 3,26 %
Bank of America ORD 3,18 %
CHEVRON ORD 3,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,04 %
Jpmorgan Chase ORD 2,88 %
Intel ORD 2,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,50 %
PFIZER ORD 2,39 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 7,72 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 10,93 % 16,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,63
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