GAM Multistock - US Value Eq B

LU0135056835
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222,94 USD 17/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,11 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135056835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,240 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,78

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,70 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 15,74 %
Rendimento a 10 anni 8,37 % 14,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,03 %
Settore finanziario 21,29 %
Industrie e servizi vari 17,45 %
Salute e farmacia 12,32 %
Beni di consumo 9,13 %
Petrolio e gas 6,44 %
Servizi alle collettività 4,48 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,55 %
Irlanda 1,43 %
Canada 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,35 %
MICROSOFT CORP ORD 4,33 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,08 %
ALPHABET INC ORD 2,98 %
CHEVRON CORP ORD 2,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,51 %
INTEL CORP ORD 2,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
CITIGROUP INC ORD 1,77 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,72 %
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