GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
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10,70 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 7,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,75 %
Brasile 16,39 %
Argentina 13,89 %
Sudafrica 10,94 %
Gran Bretagna 5,05 %
Lussemburgo 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,87 %
BRL - Real brasiliano 16,35 %
ZAR - Rand sudafricano 12,75 %
TRY - Lira turca 6,31 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 40,35 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 10,70 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 10,07 %
ARGENTINA 7.63% 04/22/46 SR: 7,93 %
USD CASH 7,87 %
ARGENTINA 4.50% 02/13/20 SR:BONO NACION ARGENTIN 5,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,69 %
EBRD 24.00% 09/10/21 SR: 5,05 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 1,80 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,57 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % 3,24 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,41 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 2,83 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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