GAM Star Emerging Market Rates C EUR IE00B5B2BY02

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10,78 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,12

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 2,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,36 %
Liquidità 21,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,86 %
Argentina 2,91 %
Russia 2,40 %
Ungheria 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,47 %
ARS - Peso argentino 2,91 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 71,41 %
USD CASH 21,44 %
ARGENTINA 22.548% 03-APR-2022 2,91 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,45 %
DEBT AND ASSE 1.000% 10-OCT-2025 1,07 %
RUSSIAN FEDRTN 7.850% 10-MAR-2018 0,94 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 0,55 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 0,17 %
MXN/HSBC BANK IRS 0,16 %
USD/MYR FORWARD CONTRACT 0,13 %
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