GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
10,50 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,18 %
Gran Bretagna 6,15 %
Lussemburgo 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,85 %
TRY - Lira turca 4,25 %
MXN - Peso messicano 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/05/20 SR: 82,68 %
EBRD 24.00% 09/10/21 SR: 4,25 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 3,01 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 2,44 %
IFC 0.00% 02/22/38 SR:1859 2,18 %
BIZ FINANCE 9.95% 11/14/29 SR: 1,89 %
USD CASH 1,73 %
ANGOLA 9.13% 11/26/49 SR:2 1,54 %
IFC 0.00% 11/21/47 SR: 0,58 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 0,06 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -4,35 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -2,82 %
Rendimento a 3 anni -1,28 % -2,05 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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