GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
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10,49 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 7,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,58 %
Brasile 10,95 %
Argentina 6,70 %
Gran Bretagna 2,96 %
Lussemburgo 1,92 %
Sudafrica 1,39 %
Thailandia 1,37 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,51 %
BRL - Real brasiliano 12,01 %
ZAR - Rand sudafricano 4,62 %
TRY - Lira turca 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,28 %
CAD - Dollaro canadese -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 67,54 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 10,95 %
USD CASH 5,19 %
ARGENTINA 7.63% 04/22/46 SR: 3,83 %
EBRD 24.00% 09/10/21 SR: 2,96 %
ARGENTINA 68.47% 06/21/20 SR:B. DEL TESORO NAC.$ 2,88 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 1,92 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,71 %
IFC 0.00% 02/22/38 SR:1859 1,46 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,39 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 4,28 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni -0,64 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni - 2,63 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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