GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
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10,30 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,83 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,27 %
Liquidità 14,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,77 %
Argentina 12,97 %
Sudafrica 7,74 %
Brasile 4,40 %
Russia 3,82 %
Lussemburgo 1,50 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,31 %
ZAR - Rand sudafricano 9,24 %
BRL - Real brasiliano 4,40 %
RUB - Rublo russo 3,82 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 47,70 %
USD CASH 14,72 %
ARGENTINA 7.63% 04/22/46 SR: 7,83 %
EGYPT 5.58% 02/21/23 SR:5 7,79 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 7,74 %
ARGENTINA 4.50% 02/13/20 SR:BONO NACION ARGENTIN 5,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,40 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,82 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 1,50 %
IFC 0.00% 11/21/47 SR: 0,35 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -2,60 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 1,86 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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