GAM Star Emerging Market Rates C EUR

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10,53 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % -0,56 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,95 %
Liquidità 16,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,71 %
Argentina 10,24 %
Brasile 3,21 %
Sudafrica 2,35 %
Russia 1,42 %
Lussemburgo 1,15 %
Canada 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,79 %
ZAR - Rand sudafricano 6,70 %
BRL - Real brasiliano 3,11 %
ARS - Peso argentino 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro -14,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 11-OCT-2018 70,49 %
USD CASH 9,03 %
ARGENTINA 7.625% 22-APR-2046 8,14 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,21 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 2,35 %
ANGOLA 9.375% 08-MAY-2048 2,26 %
ARGENTINA 24.938% 03-APR-2022 2,10 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 18-OCT-2032 1,15 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,22 %
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