GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
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10,34 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 8,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,65 %
Brasile 9,44 %
Argentina 7,71 %
Gran Bretagna 3,82 %
Canada 2,55 %
Lussemburgo 1,70 %
Sudafrica 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,40 %
BRL - Real brasiliano 9,37 %
TRY - Lira turca 4,77 %
ARS - Peso argentino 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,55 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 64,00 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 9,44 %
USD CASH 6,09 %
ARGENTINA 54.47% 06/21/20 SR:B. DEL TESORO NAC.$ 3,93 %
EBRD 24.00% 09/10/21 SR: 3,82 %
ARGENTINA 7.63% 04/22/46 SR: 3,78 %
CAD CASH 2,55 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 1,70 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,54 %
IFC 0.00% 02/22/38 SR:1859 1,27 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % 3,48 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 1,63 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 2,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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