GAM Star Emerging Market Rates C EUR

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10,75 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -6,02 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % -0,77 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,38 %
Liquidità 23,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,39 %
Argentina 2,84 %
Russia 2,53 %
Lussemburgo 1,17 %
Canada 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,80 %
BRL - Real brasiliano 3,30 %
ARS - Peso argentino 2,29 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 72,59 %
USD CASH 18,61 %
ARGENTINA 24.938% 03-APR-2022 2,84 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 18-OCT-2032 1,17 %
CAD CASH 1,01 %
RUSSIAN FEDRTN 7.850% 10-MAR-2018 0,98 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 0,62 %
Usd/Brl Forward Contract 0,45 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 0,21 %
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