GAM Star Emerging Market Rates C EUR

IE00B5B2BY02
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10,59 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,27 %
Liquidità 8,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,67 %
Brasile 13,87 %
Argentina 12,25 %
Sudafrica 9,65 %
Gran Bretagna 4,36 %
Lussemburgo 1,59 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,93 %
BRL - Real brasiliano 13,87 %
ZAR - Rand sudafricano 11,24 %
TRY - Lira turca 5,45 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
CAD - Dollaro canadese -3,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 46,97 %
USD CASH 12,41 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 8,97 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 8,88 %
ARGENTINA 7.63% 04/22/46 SR: 7,10 %
ARGENTINA 4.50% 02/13/20 SR:BONO NACION ARGENTIN 5,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,90 %
EBRD 24.00% 09/10/21 SR: 4,36 %
EIB 0.00% 10/18/32 SR:2314/0100 1,59 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,30 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 2,00 %
Rendimento a 10 anni - 2,70 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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