GAM Star Emerging Market Rates C EUR IE00B5B2BY02

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10,78 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 0,68 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 2,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,88 %
Liquidità 11,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,48 %
Russia 4,12 %
Ungheria 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,56 %
RUB - Rublo russo 4,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 14-SEP-2017 66,06 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 5,56 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 5,35 %
Uruguay 5.000% 14-Sep-2018 4,46 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 4,28 %
Usd/Inr Forward Contract 3,27 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,19 %
Usd/Brl Forward Contract 3,04 %
RWANDA 6.625% 02-MAY-2023 2,53 %
USD/IDR FORWARD CONTRACT 2,04 %
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