GAM Star Emerging Market Rates C EUR

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10,86 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B2BY02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore GAM Fund Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,06

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -5,28 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 2,00 %
Rendimento a 10 anni - 2,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,32 %
Liquidità 19,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,32 %
Argentina 5,09 %
Russia 2,52 %
Lussemburgo 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,46 %
ARS - Peso argentino 2,84 %
RUB - Rublo russo 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 74,85 %
USD CASH 16,27 %
ARGENTINA 24.225% 03-APR-2022 2,86 %
ARGENTINA 3.375% 15-JAN-2023 2,23 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 18-OCT-2032 1,19 %
RUSSIAN FEDRTN 7.850% 10-MAR-2018 0,99 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 0,42 %
INTL FINANCE 0.000% 21-NOV-2047 0,21 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 0,19 %
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