GAM Star (Lux) European Alpha C EUR

LU0028583804
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292,27 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,93 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028583804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 444,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,70 %
Liquidità 69,86 %
Obbligazioni 5,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,57 %
Settore finanziario 10,53 %
Beni di consumo 10,27 %
Alta tecnologia 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Salute e farmacia 2,56 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Francia 18,21 %
Germania 10,87 %
Svizzera 10,87 %
Svezia 9,49 %
Italia 6,64 %
Spagna 3,87 %
Olanda 3,81 %
Gran Bretagna 2,91 %
Lussemburgo 2,74 %
Stati Uniti 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 112,49 %
CHF - Franco svizzero 10,87 %
SEK - Corona svedese 8,46 %
DKK - Corona danese 1,63 %
HUF - Fiorino ungherese 1,62 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 69,87 %
Eur/Sek Forward Contract 9,46 %
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 5,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,04 %
THALES ORD 3,01 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,77 %
KONINKLIJKE DSM ORD 2,62 %
EIFFAGE ORD 2,38 %
ALFA LAVAL ORD 2,38 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,33 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 4,93 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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