GAM Star (lux) - Merger Arbitrage D EUR

LU1438036359
100,97 EUR 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,59 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438036359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 5,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 65,70 %
Liquidità 23,75 %
Obbligazioni 12,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,87 %
Salute e farmacia 10,52 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Settore finanziario 9,89 %
Alta tecnologia 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,38 %
Canada 5,30 %
Gran Bretagna 4,65 %
Irlanda 3,10 %
Olanda 1,98 %
Germania 1,79 %
Giappone 1,52 %
Danimarca 1,31 %
Australia 1,20 %
Svezia 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,29 %
CAD - Dollaro canadese 5,30 %
EUR - Euro 3,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,72 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
DKK - Corona danese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 23,82 %
CELGENE ORD 3,71 %
ALLERGAN ORD 3,10 %
VIACOM CL B ORD 3,01 %
VALENER ORD 2,83 %
AVON PRODUCTS ORD 2,59 %
VERSUM MATERIALS ORD 2,55 %
LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP ORD 2,52 %
ENTEGRA FINANCIAL ORD 2,49 %
GENESEE & WYOMING CL A ORD 2,33 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 3,31 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni - 1,10 %
Rendimento a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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