Gamco all cap value A eur acc (hdg) LU1216600673

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10,69 EUR 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216600673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 8,09 %
Rendimento a 3 anni - 12,16 %
Rendimento a 5 anni - 17,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 87,39 %
Obbligazioni 10,93 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,99 %
Beni di consumo 15,82 %
Settore finanziario 10,43 %
Alta tecnologia 5,56 %
Salute e farmacia 4,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Petrolio e gas 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Irlanda 2,43 %
Gran Bretagna 2,05 %
Canada 1,55 %
Giappone 1,00 %
Olanda 0,46 %
Messico 0,37 %
Svizzera 0,06 %
Germania 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
EUR - Euro 0,15 %
DKK - Corona danese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 16-MAR-2017 9,94 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP ORD 1,95 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 1,85 %
XYLEM INC ORD 1,67 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,57 %
GENUINE PARTS CO ORD 1,52 %
DISH NETWORK CORP ORD 1,49 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY PREMIER DIS 1,48 %
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