Gamco all cap value A eur acc (hdg)

LU1216600673
10,46 EUR 19/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,07 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1216600673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,95 %
Liquidità 5,13 %
Obbligazioni 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,94 %
Industrie e servizi vari 25,69 %
Settore finanziario 11,62 %
Alta tecnologia 9,10 %
Salute e farmacia 6,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Servizi alle collettività 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,55 %
Gran Bretagna 4,20 %
Canada 1,79 %
Giappone 1,49 %
Irlanda 1,04 %
Messico 0,55 %
Lussemburgo 0,36 %
Danimarca 0,20 %
Francia 0,15 %
Svizzera 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
EUR - Euro 1,58 %
DKK - Corona danese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,35 %
MADISON SQUARE GARDEN CL A ORD 3,03 %
COMCAST CL A ORD 2,53 %
CONAGRA BRANDS ORD 2,33 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,27 %
DIAGEO ADR REP 4 ORD 2,26 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,22 %
American Express ORD 2,18 %
GENUINE PARTS ORD 2,12 %
Jpmorgan Chase ORD 2,10 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,73 % 20,53 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 29,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,05 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 13,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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