Gamco all cap value A eur acc (hdg)

LU1216600673
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10,61 EUR 17/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216600673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni - 15,74 %
Rendimento a 10 anni - 14,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 6,05 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,71 %
Beni di consumo 20,08 %
Settore finanziario 10,05 %
Alta tecnologia 6,71 %
Salute e farmacia 6,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Petrolio e gas 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,65 %
Gran Bretagna 5,88 %
Irlanda 2,71 %
Canada 1,83 %
Giappone 1,38 %
Olanda 0,69 %
Messico 0,44 %
Germania 0,21 %
Israele 0,12 %
Spagna 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
EUR - Euro 0,32 %
DKK - Corona danese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDGEWELL PERSONAL CARE CO ORD 3,15 %
USD CASH 3,03 %
GBP CASH 3,02 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP ORD 2,36 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,35 %
COMCAST CORP ORD 2,34 %
XYLEM INC ORD 1,89 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,86 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,66 %
DISH NETWORK CORP ORD 1,63 %
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