Gamco all cap value A eur acc (hdg) LU1216600673

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10,72 EUR 20/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,04 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216600673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 10,04 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni - 12,55 %
Rendimento a 5 anni - 15,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 87,39 %
Obbligazioni 10,93 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,99 %
Beni di consumo 15,82 %
Settore finanziario 10,43 %
Alta tecnologia 5,56 %
Salute e farmacia 4,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Petrolio e gas 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Irlanda 2,43 %
Gran Bretagna 2,05 %
Canada 1,55 %
Giappone 1,00 %
Olanda 0,46 %
Messico 0,37 %
Svizzera 0,06 %
Germania 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
EUR - Euro 0,15 %
DKK - Corona danese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 16-MAR-2017 9,94 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP ORD 1,95 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 1,85 %
XYLEM INC ORD 1,67 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,57 %
GENUINE PARTS CO ORD 1,52 %
DISH NETWORK CORP ORD 1,49 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY PREMIER DIS 1,48 %
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