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11,30 EUR 20/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0687943661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 70,130 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -2,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % -1,04 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Alta tecnologia 8,00 %
Beni di consumo 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,52 %
Svizzera 1,73 %
Spagna 0,61 %
Singapore 0,57 %
Irlanda 0,35 %
Cina 0,23 %
Canada 0,14 %
Australia 0,05 %
Gran Bretagna 0,00 %
Olanda 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY PREMIER DIS 6,82 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,90 %
US TREASURY 0.000% 06-OCT-2016 4,89 %
LINKEDIN CORP ORD 4,44 %
ANACOR PHARMACEUTICALS INC ORD 3,97 %
US TREASURY 0.000% 22-SEP-2016 3,91 %
US TREASURY 0.000% 01-SEP-2016 3,42 %
AGL RESOURCES INC ORD 3,09 %
CELATOR PHARMACEUTICALS INC ORD 2,49 %
US TREASURY 0.000% 28-JUL-2016 2,45 %
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