Gamco merger abritrage A eur acc

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11,24 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0687943661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 65,540 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,88 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % -2,81 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 1,22 %
Rendimento a 10 anni - 3,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 78,07 %
Obbligazioni 13,11 %
Liquidità 9,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,58 %
Olanda 7,84 %
Israele 4,99 %
Svizzera 2,52 %
Canada 0,80 %
Hong Kong 0,17 %
Gran Bretagna 0,17 %
Irlanda 0,14 %
Germania 0,08 %
Francia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,25 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 6,32 %
MOBILEYE NV ORD 4,88 %
US TREASURY FRN 28-SEP-2017 4,01 %
PANERA BREAD CO ORD 3,97 %
TIME WARNER INC ORD 3,97 %
ALERE INC ORD 3,94 %
ALTABA INC ORD 3,39 %
CR Bard 3,30 %
VCA INC ORD 3,22 %
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