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11,23 EUR 20/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0687943661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 71,950 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -4,07 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 59,35 %
Obbligazioni 31,32 %
Liquidità 8,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Alta tecnologia 8,00 %
Beni di consumo 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,55 %
Olanda 5,41 %
Svizzera 3,55 %
Singapore 0,79 %
Canada 0,11 %
Belgio 0,02 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 08-JUN-2017 5,50 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,41 %
WHITEWAVE FOODS CO ORD 3,85 %
US TREASURY 0.000% 04-MAY-2017 3,67 %
US TREASURY 0.000% 02-MAR-2017 3,67 %
US TREASURY 0.000% 09-MAR-2017 3,67 %
US TREASURY 0.000% 30-MAR-2017 3,67 %
RITE AID CORP ORD 2,98 %
US TREASURY 0.000% 16-FEB-2017 2,94 %
US TREASURY 0.000% 06-APR-2017 2,94 %
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