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LU0687943661
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11,22 EUR 17/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0687943661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,540 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 14,34 %
Alta tecnologia 13,27 %
Salute e farmacia 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Industrie e servizi vari 2,53 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Settore finanziario 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,03 %
Olanda 5,83 %
Canada 0,75 %
Israele 0,26 %
Spagna 0,19 %
Gran Bretagna 0,05 %
Germania 0,04 %
Francia 0,04 %
Giappone 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY FRN 19,57 %
USD CASH 9,18 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,75 %
TIME WARNER INC ORD 5,09 %
ALTABA INC ORD 3,78 %
MONSANTO CO ORD 2,73 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 2,48 %
AKORN INC ORD 2,33 %
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA ADR 1,91 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 1,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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