Generali investment Sicav Euro future leaders EX

LU0300507208
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122,05 EUR 11/10/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-16,30 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,08 %
Liquidità 7,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,81 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 11,27 %
Salute e farmacia 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Settore finanziario 2,37 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Paesi Pesi
Francia 50,70 %
Germania 11,47 %
Spagna 9,45 %
Olanda 6,64 %
Italia 4,40 %
Svizzera 2,23 %
Irlanda 1,96 %
Finlandia 1,68 %
Lussemburgo 1,46 %
Grecia 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,87 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS ORD 3,82 %
PRYSMIAN ORD 2,70 %
WENDEL ORD 2,32 %
ALTEN ORD 2,31 %
EDENRED ORD 2,31 %
IPSOS ORD 2,22 %
SPIE ORD 2,15 %
SEB ORD 2,13 %
GERRESHEIMER ORD 2,07 %
AMUNDI ORD 1,96 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,62 % -8,58 %
Rendimento a 3 mesi -10,94 % -9,39 %
Rendimento a 6 mesi -12,74 % -8,89 %
Rendimento a 1 anno -16,30 % -7,59 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 7,67 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 10,33 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 13,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,11
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