Generali investment Sicav Euro future leaders EX

LU0300507208
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125,15 EUR 21/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-12,58 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,25 %
Liquidità 6,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,04 %
Beni di consumo 20,62 %
Settore finanziario 9,44 %
Alta tecnologia 8,66 %
Salute e farmacia 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Francia 55,61 %
Germania 11,96 %
Spagna 9,23 %
Italia 4,50 %
Olanda 4,06 %
Irlanda 2,03 %
Finlandia 1,87 %
Lussemburgo 1,75 %
Svizzera 0,83 %
Belgio 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,69 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTEN ORD 3,12 %
SPIE ORD 2,63 %
SEB ORD 2,51 %
IPSOS ORD 2,40 %
BUREAU VERITAS ORD 2,37 %
AMUNDI ORD 2,24 %
PROSEGUR CASH ORD 2,13 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 2,10 %
WENDEL ORD 2,09 %
ATOS ORD 2,04 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno -12,58 % -8,01 %
Rendimento a 3 anni 2,61 % 8,98 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 12,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,07
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