Generali investment Sicav Euro future leaders EX

LU0300507208
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143,17 EUR 13/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,37

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 10,94 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,80 % 16,28 %
Rendimento a 10 anni 6,79 % 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 6,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,11 %
Settore finanziario 13,83 %
Beni di consumo 10,38 %
Alta tecnologia 9,35 %
Salute e farmacia 6,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Francia 41,73 %
Italia 11,71 %
Germania 11,48 %
Spagna 11,28 %
Olanda 4,99 %
Austria 2,34 %
Irlanda 2,22 %
Finlandia 2,00 %
Svizzera 1,48 %
Belgio 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,61 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS SE ORD 3,02 %
Pirelli & C SPA ORD 2,66 %
EDENRED SA ORD 2,43 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,36 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORD 2,34 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,30 %
IPSOS SA ORD 2,24 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,22 %
PROSEGUR CASH SA ORD 2,08 %
IMERYS SA ORD 2,07 %
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