Generali investment Sicav Euro future leaders EX

LU0300507208
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141,10 EUR 17/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
7,01 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,34

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -7,17 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % 16,71 %
Rendimento a 3 anni 4,85 % 10,25 %
Rendimento a 5 anni 10,59 % 17,38 %
Rendimento a 10 anni 6,53 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,90 %
Liquidità 6,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,49 %
Settore finanziario 14,94 %
Beni di consumo 13,21 %
Alta tecnologia 7,84 %
Salute e farmacia 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Paesi Pesi
Francia 44,53 %
Germania 12,39 %
Spagna 11,38 %
Italia 11,11 %
Olanda 5,35 %
Irlanda 2,69 %
Austria 2,42 %
Finlandia 1,71 %
Svizzera 1,51 %
Belgio 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,40 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pirelli & C SPA ORD 2,71 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,48 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORD 2,42 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,26 %
EURAZEO SE ORD 2,25 %
PROSEGUR CASH SA ORD 2,24 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,19 %
IMERYS SA ORD 2,14 %
EDENRED SA ORD 2,12 %
IPSOS SA ORD 2,04 %
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