Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
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112,38 EUR 16/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,29 %
Rendimento a 5 anni - -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,92 %
Liquidità 17,20 %
Azioni 3,04 %
Paesi Pesi
Germania 30,28 %
Francia 23,78 %
Italia 8,51 %
Olanda 8,20 %
Spagna 2,61 %
Stati Uniti 1,76 %
Finlandia 1,72 %
Messico 1,48 %
Belgio 1,47 %
Lussemburgo 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,91 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,08 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 4,30 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 4,18 %
DEUTSCHE POST AG 0.050% 30-JUN-2025 3,79 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,61 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.325% 26-JUL-2024 2,46 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 2,42 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,28 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,23 %
LEG IMMOBILIEN AG 0.500% 01-JUL-2021 2,18 %
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