Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
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110,28 EUR 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Liquidità 6,89 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,24 %
USD - Dollaro americano 20,16 %
CHF - Franco svizzero 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 5,88 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,11 %
DEUTSCHE POST 2.88% 12/11/24 SR:3 4,82 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,08 %
GENERALI TRESORERIE B 3,86 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,48 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,42 %
UNIBAIL RODAMCO 0.00% 01/01/22 SR: 3,19 %
RAG STIFT 0.00% 10/02/24 SR: 3,18 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,92 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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