Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
105,43 EUR 25/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,86 %
Liquidità 6,68 %
Azioni 1,82 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,75 %
USD - Dollaro americano 16,85 %
CHF - Franco svizzero 6,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 6,80 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,96 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 4,31 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,47 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,46 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,41 %
UNIBAIL ROD WEST 0.00% 01/01/22 SR: 3,31 %
DEUTSCHE POST 2.88% 12/11/24 SR:3 3,20 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,91 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,85 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,98 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,32 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,06 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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