Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR LU0183830636

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113,04 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,90 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni - -0,20 %
Rendimento a 5 anni - -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,25 %
Liquidità 9,69 %
Azioni 4,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Beni di consumo 10,16 %
Telecomunicazioni 8,73 %
Salute e farmacia 5,75 %
Paesi Pesi
Germania 28,84 %
Francia 28,57 %
Italia 8,49 %
Olanda 7,38 %
Finlandia 3,65 %
Belgio 3,27 %
Spagna 3,22 %
Portogallo 2,47 %
Svizzera 1,40 %
Lussemburgo 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,04 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,87 %
DEUTSCHE POST AG 0.600% 06-DEC-2019 4,29 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 3,28 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 3,27 %
SOLIDIUM 0.00% 09/04/18 SR: 3,24 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,08 %
LEG IMMOBILIEN AG 0.500% 01-JUL-2021 2,74 %
EUR CASH 2,72 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.000% 24-SEP-2019 2,67 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 03-OCT-2019 2,65 %
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