Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
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112,11 EUR 11/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,19 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,28 %
Liquidità 11,86 %
Azioni 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,69 %
USD - Dollaro americano 23,42 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 6,26 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,51 %
DEUTSCHE POST 2.88% 12/11/24 SR:3 4,49 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,44 %
GENERALI TRESORERIE B 3,92 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/27/21 SR: 3,68 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,46 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,41 %
UNIBAIL ROD WEST 0.00% 01/01/22 SR: 3,27 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 3,10 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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