Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
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107,14 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,22 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,12 %
Liquidità 10,30 %
Azioni 1,42 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,26 %
USD - Dollaro americano 8,53 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,12 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,92 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,21 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 3,94 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 3,31 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,99 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 2,66 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,51 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,51 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/27/21 SR: 2,48 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,22 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni - -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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