Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
112,11 EUR 13/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni - -0,26 %
Rendimento a 5 anni - -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,32 %
Liquidità 10,93 %
Azioni 6,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Beni di consumo 10,16 %
Telecomunicazioni 8,73 %
Salute e farmacia 5,75 %
Paesi Pesi
Germania 33,48 %
Francia 26,87 %
Italia 9,29 %
Olanda 7,11 %
Belgio 2,27 %
Spagna 1,98 %
Finlandia 1,79 %
Lussemburgo 1,33 %
Stati Uniti 1,11 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,07 %
USD - Dollaro americano 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,23 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 4,44 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 4,23 %
DEUTSCHE POST AG 0.050% 30-JUN-2025 3,88 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.325% 26-JUL-2024 2,47 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 2,42 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.000% 24-SEP-2019 2,39 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,31 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 2,27 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,24 %
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-abs-rtn-convertible-bd-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia