Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR LU0183830636

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114,35 EUR 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
5,39 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,23 %
Rendimento a 5 anni - -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,96 %
Liquidità 8,92 %
Azioni 4,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Beni di consumo 10,16 %
Telecomunicazioni 8,73 %
Salute e farmacia 5,75 %
Paesi Pesi
Francia 29,59 %
Germania 29,27 %
Italia 8,46 %
Olanda 7,48 %
Finlandia 3,60 %
Belgio 3,27 %
Spagna 3,23 %
Portogallo 2,59 %
Lussemburgo 1,53 %
Svizzera 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,19 %
USD - Dollaro americano 7,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,90 %
DEUTSCHE POST AG 0.600% 06-DEC-2019 4,57 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 3,31 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 3,27 %
SOLIDIUM 0.00% 09/04/18 SR: 3,20 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,09 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,93 %
LEG IMMOBILIEN AG 0.500% 01-JUL-2021 2,76 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 03-OCT-2019 2,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.000% 24-SEP-2019 2,68 %
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