Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR LU0183830636

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111,38 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni - -0,17 %
Rendimento a 5 anni - -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,11 %
Liquidità 16,80 %
Azioni 6,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Beni di consumo 10,16 %
Telecomunicazioni 8,73 %
Salute e farmacia 5,75 %
Paesi Pesi
Francia 28,61 %
Germania 25,14 %
Italia 9,16 %
Olanda 5,71 %
Spagna 5,12 %
Portogallo 2,40 %
Finlandia 1,92 %
Gran Bretagna 1,77 %
Belgio 1,26 %
Messico 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,49 %
USD - Dollaro americano 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 9,14 %
DEUTSCHE POST AG 0.600% 06-DEC-2019 6,94 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.000% 25-NOV-2017 5,12 %
UNIBAIL RODAMCO SE 0.000% 01-JAN-2022 3,60 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,24 %
ADIDAS AG 0.250% 14-JUN-2019 2,89 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.000% 24-SEP-2019 2,79 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 15-MAR-2021 2,63 %
CAP GEMINI SA ORD 2,49 %
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