Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
119,24 EUR 11/05/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 31,29 %
Liquidità 6,08 %
Azioni -0,01 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,54 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
USD - Dollaro americano 2,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,33 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,26 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 2,98 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,96 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11-NOV-2022 2,75 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 2,54 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 2,37 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 2,36 %
LEG IMMOBILIEN AG .4% 30-JUN-2028 2,18 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 8,99 % 12,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 1,00
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,51
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