Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
112,36 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,91 %
Liquidità 11,96 %
Azioni 2,26 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,44 %
USD - Dollaro americano 8,39 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 6,30 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,30 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 4,25 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 2,97 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 2,95 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,76 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 2,66 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,62 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,52 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/27/21 SR: 2,44 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni - -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-abs-rtn-convertible-bd-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia