Generali IS Abs Rtn Convertible Bd D Cap EUR

LU0183830636
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111,83 EUR 17/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0183830636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,02 %
Liquidità 12,49 %
Paesi Pesi
Germania 30,74 %
Francia 23,73 %
Italia 8,64 %
Olanda 8,41 %
Spagna 2,15 %
Messico 1,91 %
Stati Uniti 1,77 %
Finlandia 1,73 %
Belgio 1,47 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,38 %
USD - Dollaro americano 22,88 %
CHF - Franco svizzero 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 6,38 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,20 %
DEUTSCHE POST 2.88% 12/11/24 SR:3 4,51 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,34 %
GENERALI TRESORERIE B 3,96 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,55 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,31 %
UNIBAIL RODAMCO 0.00% 01/01/22 SR: 3,29 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,99 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,94 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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