Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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112,11 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,210 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,75 %
Azioni 11,16 %
Liquidità 4,08 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,97 %
USD - Dollaro americano 20,08 %
MXN - Peso messicano 5,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
HUF - Fiorino ungherese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 13,25 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 7,27 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 7,05 %
GREECE 0.00% 08/30/19 SR: 6,97 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 5,36 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 4,83 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,93 %
HELLENIC REPUBLIC TREASURY BILLS 2,90 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 2,67 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,43 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,09 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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