Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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111,94 EUR 13/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6,810 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,78 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 0,94 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,53 %
Azioni 13,03 %
Liquidità 10,61 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,78 %
USD - Dollaro americano 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
MXN - Peso messicano 2,36 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 12,20 %
EUR CASH 10,62 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,80 %
US TREASURY 2.375% 30-JUN-2018 7,64 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,23 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 5,29 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 4,71 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,21 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,72 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 2,36 %
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