Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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109,56 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,460 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,59 %
Azioni 12,27 %
Liquidità 9,63 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,40 %
USD - Dollaro americano 12,15 %
MXN - Peso messicano 4,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
INR - Rupia indiana 1,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 12,60 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 12,28 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 8,96 %
US TREASURY 1.00% 08/31/19 SR:P-2019 7,58 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 4,84 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 4,41 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,82 %
IFC 7.80% 06/03/19 SR:1305 1,75 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,74 %
UNITYMEDIA HESS 4.63% 02/15/26 SR: 1,23 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,56 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 0,53 % 0,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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