Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
110,41 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,140 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,85 %
Azioni 14,04 %
Liquidità 7,00 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,36 %
USD - Dollaro americano 17,23 %
MXN - Peso messicano 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 12,51 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 12,42 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 8,96 %
GREECE 0.00% 08/30/19 SR: 6,73 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 5,24 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 5,04 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 4,61 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,83 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,75 %
IFC 7.80% 06/03/19 SR:1305 1,67 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,46 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 0,37 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-absolute-return-multi-strat-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia