Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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110,52 EUR 17/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,14 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,38 %
Azioni 13,04 %
Liquidità 11,92 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,04 %
USD - Dollaro americano 15,06 %
MXN - Peso messicano 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 12,13 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 11,87 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 8,80 %
US TREASURY 1.00% 08/31/19 SR:P-2019 7,11 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 4,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA FRN 4,36 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,72 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,72 %
IFC 7.80% 06/03/19 SR:1305 1,63 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,26 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,25 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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