Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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112,25 EUR 13/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,700 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -0,47 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 0,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,06 %
Azioni 12,44 %
Liquidità 10,62 %
Paesi Pesi
Italia 47,67 %
Stati Uniti 9,37 %
Francia 6,51 %
Olanda 5,24 %
Gran Bretagna 4,28 %
Svizzera 2,74 %
Lussemburgo 2,25 %
Germania 1,79 %
Irlanda 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,49 %
USD - Dollaro americano 10,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 12,35 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,94 %
US TREASURY 2.375% 30-JUN-2018 7,17 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,48 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 5,57 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 4,81 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,80 %
ROMANIA 4.750% 24-FEB-2025 2,43 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,65 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,25 %
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