Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
113,69 EUR 17/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
3,43 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,320 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,25 %
Azioni 10,97 %
Liquidità 3,89 %
Paesi Pesi
Italia 30,12 %
Grecia 11,72 %
Stati Uniti 7,00 %
Messico 4,05 %
Spagna 3,62 %
Svizzera 3,41 %
Gran Bretagna 3,02 %
Indonesia 2,92 %
Francia 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,67 %
USD - Dollaro americano 13,88 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,06 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
HUF - Fiorino ungherese 0,67 %
DKK - Corona danese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,54 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,53 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,47 %
GREECE 0.00% 02/28/20 SR: 3,70 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,65 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 3,54 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,42 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,64 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,46 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,41 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,07 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,03 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,45 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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