Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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112,88 EUR 16/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,05 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,28 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,06 %
Azioni 12,60 %
Liquidità 10,08 %
Paesi Pesi
Italia 47,71 %
Stati Uniti 9,13 %
Francia 6,67 %
Olanda 5,42 %
Gran Bretagna 4,34 %
Svizzera 2,82 %
Lussemburgo 2,27 %
Germania 1,88 %
Irlanda 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,73 %
USD - Dollaro americano 10,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
DKK - Corona danese 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 12,17 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,98 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 6,97 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,48 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 5,48 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 5,20 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,74 %
ROMANIA 4.750% 24-FEB-2025 2,48 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,63 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,25 %
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