Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR LU0260160378

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114,61 EUR 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,790 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,09

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 1,19 % 0,80 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,39 %
Azioni 12,84 %
Liquidità 9,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,59 %
Telecomunicazioni 21,21 %
Servizi alle collettività 18,92 %
Salute e farmacia 18,81 %
Settore finanziario 7,86 %
Beni di consumo 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Paesi Pesi
Italia 47,79 %
Stati Uniti 9,86 %
Francia 6,53 %
Olanda 5,47 %
Gran Bretagna 4,60 %
Svizzera 2,86 %
Lussemburgo 2,34 %
Germania 1,89 %
Irlanda 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,50 %
USD - Dollaro americano 10,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 12,41 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 9,11 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 7,35 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,61 %
ITALY 0.427% 15-JUL-2023 5,56 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 5,22 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,79 %
ROMANIA 4.750% 24-FEB-2025 2,51 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,65 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,26 %
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