Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR LU0260160378

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113,18 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,460 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,36

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,31 %
Azioni 11,32 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,59 %
Telecomunicazioni 21,21 %
Servizi alle collettività 18,92 %
Salute e farmacia 18,81 %
Settore finanziario 7,86 %
Beni di consumo 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Paesi Pesi
Italia 44,05 %
Stati Uniti 13,70 %
Francia 9,01 %
Olanda 5,39 %
Lussemburgo 4,79 %
Gran Bretagna 4,59 %
Svizzera 2,30 %
Germania 1,83 %
Irlanda 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,81 %
USD - Dollaro americano 11,72 %
INR - Rupia indiana 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
BRL - Real brasiliano 2,34 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 11,35 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 10,10 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 7,60 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,01 %
ITALY 0.466% 15-JUL-2023 5,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 4,69 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,54 %
ROMANIA 4.750% 24-FEB-2025 2,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 10.500% 21-DEC-2017 2,34 %
INTL FINANCE 7.800% 03-JUN-2019 1,92 %
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