Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
111,28 EUR 12/08/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,86 %
Liquidità 15,44 %
Azioni 9,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,58 %
Beni di consumo 1,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Salute e farmacia 1,37 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Alta tecnologia 0,65 %
Paesi Pesi
Italia 21,10 %
Grecia 8,29 %
Olanda 3,73 %
Germania 3,61 %
Svizzera 3,16 %
Indonesia 3,10 %
Gran Bretagna 3,09 %
Francia 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,03 %
USD - Dollaro americano 13,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 3,56 %
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 3,52 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,26 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 2,10 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,09 %
COAF 2.38% 05/12/23 SR: 2,03 %
CYPRUS 1.50% 04/16/27 SR: 1,91 %
GREECE 0.00% 06/12/20 SR: 1,85 %
GREECE 0.00% 09/11/20 SR: 1,85 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,66 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,26
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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