Generali IS Absolute Return Multi Strat D Cap EUR

LU0260160378
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108,53 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260160378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,530 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,71 %
Azioni 12,93 %
Liquidità 11,31 %
Paesi Pesi
Italia 46,57 %
Stati Uniti 9,92 %
Francia 6,64 %
Olanda 5,39 %
Gran Bretagna 4,72 %
Messico 2,90 %
Svizzera 2,83 %
Lussemburgo 2,28 %
Germania 1,81 %
Irlanda 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,50 %
USD - Dollaro americano 10,84 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 12,22 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 11,97 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 8,68 %
US TREASURY 1.00% 08/31/19 SR:P-2019 7,22 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 5,03 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 4,39 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,74 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,71 %
IFC 7.80% 06/03/19 SR:1305 1,58 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,21 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,52 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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