Generali IS Asian Bond D Cap USD LU0577420549

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106,55 USD 17/01/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577420549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,50 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 21,97 %
Singapore 16,63 %
Thailandia 13,24 %
Indonesia 10,48 %
India 8,67 %
Cina 5,43 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,17 %
THB - Baht thailandese 13,24 %
USD - Dollaro americano 11,58 %
IDR - Rupia indonesiana 10,48 %
INR - Rupia indiana 7,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 5,46 %
SOUTH KOREA 3.125% 10-MAR-2019 5,44 %
SOUTH KOREA 3.375% 10-SEP-2023 4,51 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,83 %
SINGAPORE 2.750% 01-JUL-2023 3,64 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 3,36 %
SINGAPORE 2.250% 01-JUN-2021 3,29 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 3,22 %
SOUTH KOREA 3.500% 10-MAR-2024 2,74 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,66 %
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