Generali IS Asian Bond D Cap USD LU0577420549

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103,30 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-7,18 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577420549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,14

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % -4,40 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni - 5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,91 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,29 %
Singapore 16,09 %
Thailandia 12,20 %
Indonesia 8,31 %
India 7,96 %
Cina 4,99 %
Olanda 1,34 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,23 %
THB - Baht thailandese 12,20 %
USD - Dollaro americano 11,94 %
IDR - Rupia indonesiana 8,32 %
INR - Rupia indiana 7,10 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
EUR - Euro 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 3.125% 10-MAR-2019 4,92 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 4,88 %
SOUTH KOREA 3.375% 10-SEP-2023 4,14 %
SOUTH KOREA 3.250% 10-SEP-2018 3,72 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 3,49 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,43 %
SINGAPORE 2.750% 01-JUL-2023 3,30 %
SINGAPORE 2.250% 01-JUN-2021 3,02 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,99 %
SOUTH KOREA 3.500% 10-MAR-2024 2,51 %
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