Generali IS Asian Bond D Cap USD LU0577420549

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
102,23 USD 21/06/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577420549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 3,22 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni - 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,41 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 20,65 %
Singapore 16,22 %
Thailandia 11,06 %
Indonesia 8,28 %
India 7,55 %
Cina 6,28 %
Hong Kong 2,02 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 20,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,33 %
USD - Dollaro americano 13,67 %
THB - Baht thailandese 11,07 %
IDR - Rupia indonesiana 8,29 %
INR - Rupia indiana 7,11 %
CNY - Yuan cinese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 4,83 %
SOUTH KOREA 3.125% 10-MAR-2019 4,78 %
SOUTH KOREA 3.375% 10-SEP-2023 4,03 %
SOUTH KOREA 3.250% 10-SEP-2018 3,61 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 3,49 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,45 %
SINGAPORE 2.750% 01-JUL-2023 3,15 %
PHILIPPINES 4.950% 15-JAN-2021 3,12 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 6.000% 13-MAY-2021 2,46 %
HDB 1.368% 29-MAY-2018 2,45 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia