Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
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168,59 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,90
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,34

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % -10,36 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni 1,70 % 8,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,07 %
Paesi Pesi
Polonia 54,79 %
Repubblica Ceca 24,74 %
Ungheria 3,53 %
Slovenia 2,41 %
Germania 0,93 %
Svezia 0,85 %
Stati Uniti 0,77 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 38,42 %
EUR - Euro 17,56 %
HUF - Fiorino ungherese 15,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 7,75 %
HUNGARY 6.500% 24-JUN-2019 6,89 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,65 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 6,50 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 5,70 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,08 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,71 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,38 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 4,21 %
HUNGARY 1.750% 26-OCT-2022 4,21 %
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