Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
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169,23 EUR 13/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 37,47 %
HUF - Fiorino ungherese 24,38 %
EUR - Euro 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 11,20 %
CZECH REPUBLIC 2.14% 11/19/27 SR:90 10,20 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,91 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 7,50 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 7,08 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 6,98 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 6,65 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 4,50 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,24 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 3,09 %

Performance in EUR (13/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 13,88 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,83 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,85
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,60
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