Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
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167,01 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 34,51 %
HUF - Fiorino ungherese 23,93 %
EUR - Euro 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 10,66 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 10,13 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,70 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 7,16 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 7,03 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 6,79 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,07 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 4,30 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,62 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,59 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 10,06 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 9,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,80
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,67
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