Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR LU0145481650

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168,90 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,06 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,89
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,96

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,07 %
Paesi Pesi
Polonia 54,79 %
Repubblica Ceca 24,74 %
Ungheria 3,53 %
Slovenia 2,41 %
Germania 0,93 %
Svezia 0,85 %
Stati Uniti 0,77 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,87 %
EUR - Euro 19,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 7,66 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,54 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 6,47 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,62 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 5,02 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,92 %
POLAND 3.750% 25-APR-2018 4,59 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,24 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,16 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 3,74 %
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