Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR LU0145481650

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
168,52 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,060 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,89
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,09

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 8,64 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,07 %
Paesi Pesi
Polonia 54,79 %
Repubblica Ceca 24,74 %
Ungheria 3,53 %
Slovenia 2,41 %
Germania 0,93 %
Svezia 0,85 %
Stati Uniti 0,77 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 45,59 %
EUR - Euro 20,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 7,29 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 6,41 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,28 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,41 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,94 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 4,81 %
POLAND 3.750% 25-APR-2018 4,53 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,19 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,17 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 3,73 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia