Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
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164,40 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,00
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,77

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 1,70 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 38,52 %
EUR - Euro 17,92 %
HUF - Fiorino ungherese 15,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 7,93 %
HUNGARY 6.500% 24-JUN-2019 6,89 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,73 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 6,62 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 5,75 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,21 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,72 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,45 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 4,22 %
HUNGARY 1.750% 26-OCT-2022 4,20 %
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