Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
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165,46 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,21 %
HUF - Fiorino ungherese 20,96 %
EUR - Euro 6,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,03 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 7,64 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 6,68 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 6,49 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 6,07 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 4,94 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 4,66 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 4,22 %
ROMANIA 4.00% 10/27/21 SR: 4,01 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,11 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -3,65 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 6,74 %
Rendimento a 10 anni 0,61 % 8,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,92
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,06
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