Generali IS Central & Eastern Europ Bd D Cap EUR

LU0145481650
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
169,29 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,030 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,89
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,20

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -10,19 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 38,38 %
EUR - Euro 17,47 %
HUF - Fiorino ungherese 15,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 7,81 %
HUNGARY 6.500% 24-JUN-2019 6,93 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,74 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 6,54 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 5,79 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,10 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,68 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,43 %
HUNGARY 1.750% 26-OCT-2022 4,21 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 4,17 %
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-central-eastern-europ-bd-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia